Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation
LU0097116601
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation/ LU0097116601 /
NAV15/05/2024 |
Diferencia-0.1800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
122.0700EUR |
-0.15% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Eurizon Capital ▶ |
Estrategia de inversión
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.
Objetivo de inversión
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
País: |
United States of America |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year® |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Andrea Giannotta |
Volumen de fondo: |
179.75 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
15/07/1999 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.30% |
Inversión mínima: |
50,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Eurizon Capital |
Dirección: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Activos
Bonds |
|
98.79% |
Other Assets |
|
0.71% |
Cash |
|
0.25% |
Otros |
|
0.25% |
Países
United States of America |
|
98.54% |
Italy |
|
0.25% |
Cash |
|
0.25% |
Otros |
|
0.96% |
Divisas
US Dollar |
|
99.04% |
Otros |
|
0.96% |