Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation/  LU0097116601  /

Fonds
NAV15/05/2024 Diferencia-0.1800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
122.0700EUR -0.15% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Eurizon Capital 

Estrategia de inversión

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.
 

Objetivo de inversión

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
País: United States of America
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year®
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Andrea Giannotta
Volumen de fondo: 179.75 millones  EUR
Fecha de fundación: 15/07/1999
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 0.30%
Inversión mínima: 50,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Eurizon Capital
Dirección: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Activos

Bonds
 
98.79%
Other Assets
 
0.71%
Cash
 
0.25%
Otros
 
0.25%

Países

United States of America
 
98.54%
Italy
 
0.25%
Cash
 
0.25%
Otros
 
0.96%

Divisas

US Dollar
 
99.04%
Otros
 
0.96%