Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation/  LU0097116601  /

Fonds
NAV5/15/2024 Chg.-0.1800 Type of yield Investment Focus Investment company
122.0700EUR -0.15% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Eurizon Capital 

Investment strategy

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.
 

Investment goal

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: United States of America
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year®
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Andrea Giannotta
Fund volume: 179.75 mill.  EUR
Launch date: 7/15/1999
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 50,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Eurizon Capital
Address: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Assets

Bonds
 
98.79%
Other Assets
 
0.71%
Cash
 
0.25%
Others
 
0.25%

Countries

United States of America
 
98.54%
Italy
 
0.25%
Cash
 
0.25%
Others
 
0.96%

Currencies

US Dollar
 
99.04%
Others
 
0.96%