ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ethik Mix Ausgewogen IT A/  AT0000A26Z85  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.0300EUR -0.14% paying dividend Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - -0.20 1.03 0.90 1.60 0.88 -
2020 1.00 -2.49 -10.42 4.96 1.06 0.96 0.68 0.61 0.07 -1.21 3.83 0.14 -1.63%
2021 0.67 -0.60 3.68 0.15 0.87 1.73 1.84 0.92 -1.95 1.24 0.88 1.74 +11.65%
2022 -3.95 -1.80 1.03 -0.85 -2.32 -4.48 4.55 -2.83 -6.18 3.31 1.91 -3.22 -14.38%
2023 2.14 -0.77 0.37 0.67 0.54 0.32 1.07 -0.47 -0.71 -1.74 3.27 4.16 +9.04%
2024 1.42 1.71 2.71 -1.28 1.87 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.84% 4.57% 4.94% 5.85% -%
Коэффициент Шарпа 2.88 4.24 1.74 -0.31 -
Лучший месяц +4.16% +4.16% +4.16% +4.55% +4.96%
Худший месяц -1.28% -1.28% -1.74% -6.18% -10.42%
Максимальный убыток -2.61% -2.61% -3.84% -16.33% -
Outperformance -0.78% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ethik Mix Ausgewogen IT T reinvestment 114.0200 +13.13% +6.38%
Ethik Mix Ausgewogen IT A paying dividend 110.0300 +12.44% +6.19%
Ethik Mix Ausgewogen T reinvestment 111.9400 +12.68% +5.12%
Ethik Mix Ausgewogen A paying dividend 108.7500 +12.68% +5.13%
Portfolio Mgmt.Ethik Mix Ausgewo... reinvestment 111.9400 +12.67% +5.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.56%
6 месяцев  
+10.92%
1 год  
+12.44%
3 года  
+6.19%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.16%
Год
2023  
+9.04%
2022
  -14.38%
2021  
+11.65%
2020
  -1.63%
 

Дивиденды

16.08.2023 0.80 EUR
16.08.2022 1.20 EUR
16.08.2021 0.80 EUR
17.08.2020 1.00 EUR