ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ethik Mix Ausgewogen A/  AT000ETHIKA8  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.6800EUR -0.06% paying dividend Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - -0.20 1.03 0.90 1.60 0.88 -
2020 1.00 -2.49 -10.42 4.96 1.02 0.92 0.65 0.58 0.04 -1.25 3.80 0.11 -1.91%
2021 0.63 -0.64 3.66 0.10 0.85 1.68 1.82 0.88 -1.98 1.21 0.85 1.71 +11.19%
2022 -3.99 -1.84 1.01 -0.88 -2.35 -4.50 4.50 -2.86 -6.21 3.28 1.87 -3.25 -14.73%
2023 2.10 -0.80 0.33 0.64 0.51 0.29 1.04 -0.51 -0.74 -1.77 3.24 4.12 +8.61%
2024 1.38 1.67 2.68 -1.32 2.06 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.79% 4.55% 4.93% 5.86% -%
Коэффициент Шарпа 2.80 4.48 1.81 -0.36 -
Лучший месяц +4.12% +4.12% +4.12% +4.50% +4.96%
Худший месяц -1.32% -1.32% -1.77% -6.21% -10.42%
Максимальный убыток -2.63% -2.63% -3.88% -16.60% -
Outperformance -2.01% - -1.20% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ethik Mix Ausgewogen IT T reinvestment 113.9600 +13.13% +6.38%
Ethik Mix Ausgewogen T reinvestment 111.8700 +12.68% +5.12%
Ethik Mix Ausgewogen A paying dividend 108.6800 +12.68% +5.13%
Portfolio Mgmt.Ethik Mix Ausgewo... reinvestment 111.8700 +12.67% +5.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.61%
6 месяцев  
+11.34%
1 год  
+12.68%
3 года  
+5.13%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.51%
Год
2023  
+8.61%
2022
  -14.73%
2021  
+11.19%
2020
  -1.91%
 

Дивиденды

16.08.2023 0.50 EUR
16.08.2022 1.00 EUR
16.08.2021 1.00 EUR
17.08.2020 1.00 EUR