ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)/ AT0000680970 /
| NAV2024. 05. 03. | Vált.+2,1900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 233,7200EUR | +0,95% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | -3,17 | -14,02 | -4,70 | 0,18 | -7,14 | -0,50 | 4,66 | -5,31 | - |
| 2003 | -6,15 | -2,90 | -1,42 | 3,22 | 0,96 | 9,38 | 5,00 | 10,16 | -2,92 | 5,76 | -2,47 | 1,83 | +20,79% |
| 2004 | 6,91 | 1,24 | 2,18 | -1,12 | -7,91 | -1,24 | -0,52 | 3,61 | 3,01 | -0,60 | 3,72 | 1,83 | +10,88% |
| 2005 | 4,82 | 6,43 | -5,69 | 0,33 | 7,34 | 5,63 | 5,77 | -0,59 | 10,31 | -7,56 | 11,68 | 3,65 | +48,55% |
| 2006 | 8,70 | 2,84 | -3,40 | 4,53 | -12,62 | -2,23 | 5,42 | 3,07 | 1,79 | 4,95 | 4,07 | 6,16 | +23,67% |
| 2007 | 0,47 | -1,17 | 2,39 | 4,61 | 2,81 | 3,70 | 1,33 | -2,86 | 9,16 | 8,07 | -9,45 | 3,66 | +23,57% |
| 2008 | -13,67 | 6,92 | -10,44 | 5,10 | 2,47 | -10,46 | -4,69 | -2,72 | -20,17 | -20,52 | -8,98 | -5,23 | -59,55% |
| 2009 | 4,11 | -2,07 | 6,88 | 14,94 | 13,23 | -1,98 | 8,85 | 1,18 | 6,43 | 0,64 | 0,97 | 7,37 | +77,77% |
| 2010 | -0,28 | 1,27 | 10,51 | 1,96 | -5,49 | 2,96 | -0,18 | 0,29 | 1,71 | 1,67 | 4,36 | 4,58 | +25,12% |
| 2011 | -3,34 | -3,24 | 2,50 | -2,70 | 0,08 | -3,26 | 3,06 | -13,51 | -9,21 | 8,50 | -5,31 | 1,60 | -23,71% |
| 2012 | 7,37 | 3,62 | -1,50 | 0,38 | -4,35 | -0,42 | 6,67 | -2,31 | 1,82 | -1,96 | 1,22 | 1,25 | +11,69% |
| 2013 | 0,55 | 1,69 | 1,26 | -2,08 | -0,57 | -9,06 | 1,33 | -3,69 | 5,10 | 2,63 | -0,66 | -1,85 | -5,91% |
| 2014 | -3,58 | 2,04 | 0,03 | 1,20 | 6,17 | 2,27 | 4,17 | 2,77 | -3,21 | -0,52 | 1,31 | -3,85 | +8,58% |
| 2015 | 9,74 | 2,65 | 1,38 | 6,19 | -1,38 | -5,51 | -3,19 | -9,81 | -4,97 | 10,50 | 1,43 | -5,89 | -1,10% |
| 2016 | -9,84 | 1,44 | 7,14 | 1,72 | -1,34 | 2,70 | 7,07 | 1,91 | 1,10 | 1,32 | -2,45 | 0,67 | +10,85% |
| 2017 | 4,25 | 3,25 | 1,69 | 0,20 | -0,09 | -1,20 | 2,74 | 1,50 | -0,54 | 4,42 | 0,90 | -0,27 | +18,00% |
| 2018 | 4,07 | -1,69 | -4,87 | 1,06 | 2,81 | -7,07 | 3,30 | -3,29 | -1,54 | -8,05 | 6,13 | -5,08 | -14,38% |
| 2019 | 7,64 | 3,40 | -0,32 | 3,66 | -7,04 | 4,17 | 1,18 | -5,76 | 4,63 | 1,68 | 2,50 | 5,02 | +21,61% |
| 2020 | -2,49 | -2,77 | -18,61 | 12,65 | -0,41 | 6,63 | 4,86 | 2,58 | -3,67 | 5,27 | 6,09 | 1,54 | +8,48% |
| 2021 | 8,56 | 1,35 | -1,31 | 0,05 | -0,45 | 4,17 | -5,20 | 0,42 | -2,72 | 1,75 | -1,48 | -0,32 | +4,24% |
| 2022 | -1,39 | -1,75 | -0,36 | -3,89 | -0,51 | -1,62 | 1,79 | 0,47 | -9,87 | -4,64 | 7,95 | -1,84 | -15,42% |
| 2023 | 6,84 | -5,62 | 0,09 | -2,45 | 1,84 | 0,74 | 4,12 | -3,70 | -1,44 | -3,12 | 3,84 | 2,59 | +3,02% |
| 2024 | -0,76 | 3,68 | 3,05 | 2,14 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,35% | 11,93% | 11,86% | 14,53% | 16,48% |
| Sharpe ráta | 2,07 | 2,34 | 0,84 | -0,46 | -0,07 |
| Legjobb hónap | +3,68% | +3,84% | +4,12% | +7,95% | +12,65% |
| Legrosszabb hónap | -0,76% | -0,76% | -3,70% | -9,87% | -18,61% |
| Maximális veszteség | -4,80% | -4,80% | -9,00% | -26,28% | -30,85% |
| Túlteljesítés | +10,81% | - | +12,31% | +11,13% | +12,18% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Stock EM Global D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 2 897,3000 | +20,45% | -11,35% | |
| ERSTE Stock EM Global D01 A | Osztalékfizetés | 115,5200 | +13,78% | -8,22% | |
| ERSTE Stock EM Global D01 T | Újrabefektetés | 115,5200 | +13,78% | -8,22% | |
| ERSTE Stock EM Global D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 117,6300 | +14,83% | -6,89% | |
| ERSTE Stock EM Global D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 46 760,6797 | +19,58% | +1,95% | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (V... | Teljes újrabefeketetés | 241,4100 | +13,79% | -8,23% | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (V... | Teljes újrabefeketetés | 93 984,9609 | +18,50% | -0,78% | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 (V... | Teljes újrabefeketetés | 6 020,4800 | +20,38% | -11,40% | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A... | Osztalékfizetés | 170,2000 | +13,78% | -8,26% | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T... | Újrabefektetés | 233,7200 | +13,78% | -8,23% |
Teljesítmény
| YTD | +9,01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +14,64% | ||
| 1 Év | +13,78% | ||
| 3 Év | -8,23% | ||
| 5 Év | +14,02% | ||
| Kezdettől | +142,92% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,02% | ||
| 2022 | -15,42% | ||
| 2021 | +4,24% | ||
| 2020 | +8,48% | ||
| 2019 | +21,61% | ||
| 2018 | -14,38% | ||
| 2017 | +18,00% | ||
| 2016 | +10,85% | ||
| 2015 | -1,10% | ||
Osztalék
| 2023. 07. 28. | 0,00 EUR |
| 2022. 07. 28. | 0,14 EUR |
| 2021. 07. 29. | 0,77 EUR |
| 2018. 07. 30. | 2,04 EUR |
| 2017. 07. 28. | 0,06 EUR |
| 2015. 07. 30. | 0,55 EUR |
| 2013. 07. 30. | 0,11 EUR |
| 2012. 08. 28. | 0,01 EUR |
| 2009. 07. 30. | 0,10 EUR |
| 2008. 07. 30. | 0,81 EUR |
| 2007. 07. 30. | 0,92 EUR |
| 2006. 07. 28. | 1,32 EUR |
| 2005. 07. 28. | 0,01 EUR |
| 2002. 07. 30. | 0,06 EUR |
