ERSTE Stock EM Global D02 VTIA/ AT0000A1YS61 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-0.9600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 120.7700EUR | -0.79% | Full reinvestment | Equity Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.22 | -1.50 | -4.65 | 1.21 | 2.95 | -6.91 | 3.42 | -3.29 | -1.55 | -8.04 | 6.13 | -5.08 | -13.40% |
| 2019 | 7.64 | 3.40 | -0.31 | 3.67 | -7.04 | 4.16 | 1.18 | -5.76 | 4.63 | 1.68 | 2.50 | 5.02 | +21.63% |
| 2020 | -2.48 | -2.77 | -18.61 | 12.66 | -0.41 | 6.64 | 4.86 | 2.57 | -3.67 | 5.28 | 6.09 | 1.54 | +8.49% |
| 2021 | 8.57 | 1.35 | -1.30 | 0.05 | -0.46 | 4.17 | -5.20 | 0.42 | -2.72 | 1.75 | -1.48 | -0.33 | +4.25% |
| 2022 | -1.39 | -1.74 | -0.36 | -3.89 | -0.51 | -1.62 | 1.79 | 0.47 | -9.86 | -4.57 | 8.03 | -1.78 | -15.22% |
| 2023 | 6.93 | -5.56 | 0.17 | -2.38 | 1.92 | 0.82 | 4.19 | -3.62 | -1.37 | -3.04 | 3.92 | 2.66 | +3.96% |
| 2024 | -0.69 | 3.76 | 3.12 | 2.22 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.83% | 11.30% | 11.77% | 14.50% | 16.42% |
| Коэффициент Шарпа | 2.63 | 2.42 | 0.99 | -0.30 | 0.07 |
| Лучший месяц | +3.76% | +3.92% | +4.19% | +8.03% | +12.66% |
| Худший месяц | -0.69% | -0.69% | -3.62% | -9.86% | -18.61% |
| Максимальный убыток | -4.77% | -4.77% | -8.80% | -26.22% | -30.85% |
| Outperformance | -0.36% | - | -0.20% | +16.71% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Stock EM Global D02 VTIA | Full reinvestment | 2,938.6899 | +18.82% | -5.98% | |
| ERSTE Stock EM Global D01 A | paying dividend | 118.5500 | +14.39% | -3.21% | |
| ERSTE Stock EM Global D01 T | reinvestment | 118.5500 | +14.39% | -3.21% | |
| ERSTE Stock EM Global D02 VTIA | Full reinvestment | 120.7700 | +15.44% | -1.76% | |
| ERSTE Stock EM Global D02 VTIA | Full reinvestment | 47,489.7617 | +18.30% | +10.19% | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (V... | Full reinvestment | 247.7400 | +14.39% | -3.21% | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (V... | Full reinvestment | 95,407.2813 | +17.24% | +7.26% | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 (V... | Full reinvestment | 6,106.5801 | +18.76% | -6.03% | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A... | paying dividend | 174.6600 | +14.38% | -3.25% | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T... | reinvestment | 239.8500 | +14.39% | -3.21% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.41% | ||
| 1 год | +15.44% | ||
| 3 года | -1.76% | ||
| 5 лет | +27.69% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.96% | ||
| 2022 | -15.22% | ||
| 2021 | +4.25% | ||
| 2020 | +8.49% | ||
| 2019 | +21.63% | ||
| 2018 | -13.40% | ||
