RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)/  AT0000858527  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
51,0600EUR -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Európa Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1987 - - - - - 0,30 -0,26 0,13 1,81 -2,92 0,01 0,47 -
1988 4,29 2,42 1,09 0,83 1,72 2,54 1,70 -0,84 1,52 -0,25 0,01 1,38 -
1989 3,15 -2,99 2,48 0,31 0,99 0,58 0,65 2,36 -1,30 -1,52 -1,26 -0,86 -
1990 -0,89 -0,68 0,68 -0,06 1,84 1,33 1,05 -1,04 -0,20 0,59 0,22 1,04 -
1991 1,73 2,35 2,10 3,29 -0,75 1,73 -0,33 1,29 0,28 1,04 -1,49 -1,61 -
1992 3,20 1,16 -0,15 1,32 0,79 -1,42 -0,54 -1,62 0,43 3,51 0,28 1,15 -
1993 0,37 1,97 1,72 0,51 1,39 2,55 0,67 -0,61 -0,74 2,66 0,84 1,37 -
1994 1,93 -1,81 -1,92 -0,11 -1,20 -1,89 0,57 -0,76 -0,37 -0,24 1,41 -0,07 -
1995 -0,37 -0,08 0,85 1,32 2,32 -0,05 0,87 2,61 -0,29 0,82 2,71 1,29 -
1996 2,33 -1,48 1,00 1,91 0,19 0,03 -0,46 0,99 2,65 0,92 1,95 1,06 -
1997 1,95 1,45 -1,43 1,30 0,21 2,20 3,64 -1,35 -0,43 -0,69 1,16 1,34 +9,63%
1998 1,95 0,71 0,82 -0,84 -0,40 1,12 -0,61 1,72 -0,01 0,39 1,28 0,09 +6,37%
1999 2,00 -0,40 0,97 0,99 -0,86 -1,85 -0,63 -0,11 -0,55 -1,14 2,15 0,20 +0,69%
2000 -1,41 0,50 1,41 0,62 -0,37 0,51 1,14 0,90 0,27 1,48 0,76 0,03 +5,96%
2001 0,64 0,77 0,89 -1,24 0,88 0,95 0,08 0,64 0,43 2,52 -0,70 -0,87 +5,05%
2002 0,96 0,07 -1,05 0,78 -0,25 0,64 0,82 1,68 1,57 -0,61 0,37 1,33 +6,45%
2003 0,30 0,92 -0,96 0,28 0,56 0,26 -1,23 1,12 0,20 -1,53 -0,36 0,63 +0,13%
2004 0,31 0,65 1,78 -0,82 -0,71 0,10 0,67 1,56 0,03 0,17 0,28 -0,10 +3,95%
2005 1,95 -0,60 0,26 1,46 1,51 2,03 -0,47 0,51 0,24 -1,47 0,48 0,64 +6,67%
2006 -0,87 0,52 -1,61 -1,39 -0,04 -0,27 0,82 0,74 1,05 -0,06 -0,02 -0,76 -1,92%
2007 -0,40 0,64 -0,49 -0,87 -0,20 -0,70 0,85 0,88 -0,98 0,91 0,25 -0,63 -0,77%
2008 1,95 -0,21 -0,85 -0,68 -1,09 -0,62 0,78 2,64 0,98 4,00 2,22 0,20 +9,57%
2009 1,29 -0,04 -0,14 0,52 -1,11 1,27 0,98 1,08 0,70 -0,48 0,94 0,11 +5,21%
2010 1,51 1,40 0,68 0,52 2,39 0,98 -1,25 3,36 -2,04 -0,90 -0,17 -0,75 +5,72%
2011 -1,32 -0,04 -1,03 -0,56 2,13 -0,71 1,53 0,91 1,06 -1,21 -0,32 3,25 +3,65%
2012 1,31 0,22 0,07 0,26 2,64 -0,57 2,14 0,36 -0,23 0,01 0,71 -0,15 +6,94%
2013 -1,55 0,91 1,15 0,62 -1,08 -1,73 0,33 -0,56 0,27 0,70 0,28 -1,03 -1,74%
2014 1,93 0,76 0,31 0,39 1,01 0,93 0,99 1,78 0,08 0,19 1,32 0,99 +11,20%
2015 2,80 0,92 0,77 -0,67 -1,38 -2,23 1,89 -1,02 0,32 1,12 0,86 -1,84 +1,42%
2016 0,82 0,57 0,68 -0,53 1,00 0,93 0,52 0,47 -0,61 -2,68 -0,50 0,60 +1,22%
2017 -1,73 1,21 -0,50 0,52 -0,20 -0,90 -0,07 0,29 -0,13 0,67 -0,02 -0,22 -1,11%
2018 -0,30 -0,09 1,19 -0,30 -0,62 0,05 -0,22 -0,25 -0,15 -0,22 -0,02 0,57 -0,38%
2019 1,20 0,29 1,93 -0,53 0,69 1,76 1,06 3,65 -0,09 -1,17 -0,29 -0,35 +8,35%
2020 1,81 0,20 -2,63 1,02 0,27 0,37 1,30 -0,69 0,46 0,76 0,83 -0,16 +3,54%
2021 0,30 -2,15 0,85 -0,79 0,41 0,08 2,22 -0,28 -1,91 0,66 0,24 -1,33 -1,79%
2022 -1,06 -3,18 -2,25 -2,87 -1,94 -3,60 5,07 -5,61 -6,09 2,67 2,52 -4,62 -19,62%
2023 2,13 -1,99 1,35 -1,03 0,42 0,02 0,28 -0,48 -2,69 0,77 3,56 3,74 +6,02%
2024 -1,77 -1,00 1,47 -1,11 0,83 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,40% 5,50% 5,87% 7,47% 6,62%
Sharpe ráta -1,50 0,49 -0,14 -1,25 -0,90
Legjobb hónap +3,74% +3,74% +3,74% +5,07% +5,07%
Legrosszabb hónap -1,77% -1,77% -2,69% -6,09% -6,09%
Maximális veszteség -2,86% -3,54% -3,71% -24,01% -24,01%
Túlteljesítés +2,26% - +2,12% +8,11% +4,56%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK ... Teljes újrabefeketetés 2 698,7100 +7,51% -18,26%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... Teljes újrabefeketetés 109,2600 +3,05% -15,70%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... Újrabefektetés 94,7200 +3,03% -15,70%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... Osztalékfizetés 51,0600 +3,02% -15,71%

Teljesítmény

YTD
  -1,62%
6 Hónap  
+3,17%
1 Év  
+3,02%
3 Év
  -15,71%
5 Év
  -10,37%
10 Év
  -0,32%
Kezdettől  
+316,69%
Év
2023  
+6,02%
2022
  -19,62%
2021
  -1,79%
2020  
+3,54%
2019  
+8,35%
2018
  -0,38%
2017
  -1,11%
2016  
+1,22%
2015  
+1,42%
 

Osztalék

2023. 09. 28. 0,75 EUR
2022. 09. 29. 0,30 EUR
2021. 09. 29. 0,55 EUR
2020. 09. 29. 0,65 EUR
2019. 10. 11. 0,65 EUR
2018. 10. 11. 0,65 EUR
2017. 10. 12. 0,90 EUR
2016. 10. 13. 1,00 EUR
2015. 10. 13. 1,39 EUR
2014. 10. 13. 1,48 EUR
2013. 10. 11. 1,77 EUR
2012. 10. 11. 1,80 EUR
2011. 10. 13. 1,80 EUR
2010. 10. 13. 2,00 EUR
2009. 10. 13. 2,10 EUR
2008. 10. 13. 2,20 EUR
2007. 10. 11. 2,30 EUR
2006. 10. 12. 2,40 EUR
2005. 10. 13. 2,65 EUR
2004. 10. 13. 2,80 EUR
2003. 10. 13. 3,00 EUR
2002. 10. 11. 3,30 EUR
2001. 10. 15. 3,60 EUR
2000. 10. 16. 3,60 EUR
1999. 10. 18. 3,60 EUR
1998. 10. 16. 3,63 EUR
1997. 10. 15. 4,36 EUR
1996. 10. 16. 4,07 EUR
1995. 10. 17. 4,36 EUR
1994. 10. 10. 4,58 EUR
1993. 10. 08. 5,63 EUR
1992. 10. 08. 5,96 EUR
1991. 10. 08. 6,54 EUR
1990. 10. 08. 6,40 EUR
1989. 10. 09. 7,63 EUR
1988. 10. 10. 7,27 EUR
1987. 10. 05. 1,64 EUR