ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)
AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)/ AT0000858527 /
| NAV16.05.2024 |
Diff.+0,4200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 51,0700EUR |
+0,83% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben:
Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Investmentziel
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben:
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Europa |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
| Letzte Ausschüttung: |
28.09.2023 |
| Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
| Ursprungsland: |
Österreich |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
| Fondsmanager: |
Wolfgang Zemanek, Anton Hauser |
| Fondsvolumen: |
102,47 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
18.05.1987 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
| Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Erste AM |
| Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
82,53% |
| Fonds |
|
14,91% |
| Barmittel |
|
2,55% |
| Sonstige |
|
0,01% |
Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
17,46% |
| Italien |
|
12,84% |
| Spanien |
|
11,37% |
| Frankreich |
|
10,95% |
| Österreich |
|
6,60% |
| Deutschland |
|
5,18% |
| Norwegen |
|
4,99% |
| Belgien |
|
2,99% |
| Niederlande |
|
2,96% |
| Barmittel |
|
2,55% |
| Portugal |
|
2,12% |
| Supranational |
|
1,98% |
| USA |
|
1,35% |
| Schweden |
|
0,73% |
| Dänemark |
|
0,72% |
| Sonstige |
|
15,21% |
Währungen
| Euro |
|
60,47% |
| Britisches Pfund |
|
18,82% |
| Barmittel |
|
2,55% |
| Schweizer Franken |
|
1,06% |
| Norwegische Krone |
|
1,00% |
| Dänische Krone |
|
0,72% |
| Schwedische Krone |
|
0,47% |
| Sonstige |
|
14,91% |
