Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
51.0600EUR -0.02% paying dividend Bonds Europe Erste AM 
 

Инвестиционная цель

The investment objective of the ESPA PORTFOLIO BOND fund is to achieve regular income from a portfolio of euro bonds mixed with foreign currency bonds. The fund invests minimum two thirds of its portfolio in euro bonds with high credit ratings on average. The share of foreign currency bonds is limited to a maximum of 30% of the fund's assets. In addition to government bonds, the fund also acquires top-rated mortgage bonds and corporate bonds. Moreover, a maximum of 10% of the fund's assets may be invested in high-yield and emerging market bonds.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 28.09.2023
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: Wolfgang Zemanek, Anton Hauser
Объем фонда: 102.51 млн  EUR
Дата запуска: 18.05.1987
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.60%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Bonds
 
82.53%
Mutual Funds
 
14.91%
Cash
 
2.55%
Другие
 
0.01%

Страны

United Kingdom
 
17.46%
Italy
 
12.84%
Spain
 
11.37%
France
 
10.95%
Austria
 
6.60%
Germany
 
5.18%
Norway
 
4.99%
Belgium
 
2.99%
Netherlands
 
2.96%
Cash
 
2.55%
Portugal
 
2.12%
Supranational
 
1.98%
United States of America
 
1.35%
Sweden
 
0.73%
Denmark
 
0.72%
Другие
 
15.21%

Валюта

Euro
 
60.47%
British Pound
 
18.82%
Cash
 
2.55%
Swiss Franc
 
1.06%
Norwegian Kroner
 
1.00%
Danish Krone
 
0.72%
Swedish Krona
 
0.47%
Другие
 
14.91%