ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/ AT0000A1Z8Q3 /
NAV23/05/2024 | Diferencia+0.2200 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
105.1400EUR | +0.21% | paying dividend | Real Estate Europe | Erste Immobilien KAG ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | - |
2019 | -0.02 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.33 | 0.01 | 0.59 | 0.26 | 0.07 | +2.02% |
2020 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.55 | 0.25 | 0.09 | 0.16 | +1.91% |
2021 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | 1.22 | -0.01 | 0.53 | 0.03 | 0.77 | 0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.18 | +2.82% |
2022 | 0.02 | 0.07 | 0.26 | 0.05 | 0.27 | -0.01 | 0.68 | 0.01 | -0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | +1.63% |
2023 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | -0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | -0.04 | 0.18 | +1.58% |
2024 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 0.42% | 0.38% | 0.41% | 0.59% | 0.68% |
Índice de Sharpe | -4.05 | -4.63 | -5.77 | -3.33 | -2.58 |
El mes mejor | +0.34% | +0.34% | +0.34% | +0.77% | +1.22% |
El mes peor | +0.04% | -0.04% | -0.08% | -0.08% | -0.08% |
Pérdida máxima | -0.13% | -0.13% | -0.20% | -0.20% | -0.20% |
Rendimiento superior | +0.23% | - | +0.24% | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
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ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | reinvestment | 110.8700 | +1.20% | +4.80% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | paying dividend | 105.1400 | +1.48% | +5.68% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | paying dividend | 101.6800 | +1.18% | +4.79% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | reinvestment | 109.3200 | +1.18% | +4.78% |
Performance
Año hasta la fecha | +0.82% | ||
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6 Meses | +1.01% | ||
Promedio móvil | +1.48% | ||
3 Años | +5.68% | ||
5 Años | +10.75% | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +12.15% | ||
Año | |||
2023 | +1.58% | ||
2022 | +1.63% | ||
2021 | +2.82% | ||
2020 | +1.91% | ||
2019 | +2.02% |
Dividendos
13/12/2023 | 1.07 EUR |
13/12/2022 | 1.80 EUR |
13/12/2021 | 2.53 EUR |
11/12/2020 | 1.35 EUR |