ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A
AT0000A1Z8Q3
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/ AT0000A1Z8Q3 /
NAV2024-05-21 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
104.9200EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Real Estate
Europe
|
Erste Immobilien KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds. Ziel des Fonds ist eine mündelsichere Veranlagung, welche ökologische und soziale Merkmale fördert. Weiters verfolgt der Fonds das Ziel ein in Österreich veranlagtes Immobilienportfolio aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten, aufzubauen.
Für den Fonds dürfen ausschließlich solche Vermögenswerte erworben werden, die zur Anlage von Mündelgeld gemäß ImmoInvFG idgF iVm §§ 217, 219 ABGB geeignet sind. Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften, kann der Fonds nach Maßgabe der Fonds- und Liquiditätsplanung in gesetzlich zulässige liquide Vermögenswerte investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen und mindestens 10% müssen in liquiden Vermögenswerte veranlagt werden. Die liquiden Vermögenswerte umfassen insbesondere Bankguthaben, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Spezialfonds gemäß InvFG 2011. Zur Absicherung des Vermögens des Fonds dürfen Derivate verwendet werden. Für eine ausführliche Beschreibung der Veranlagungsinstrumente wird auf Art. 3 der Fondsbestimmungen (Anlage zu den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG) verwiesen. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen durch das Bewirtschaftungs- und Aufwertungsergebnis des Immobilienvermögens sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Investment goal
Der Fonds ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds. Ziel des Fonds ist eine mündelsichere Veranlagung, welche ökologische und soziale Merkmale fördert. Weiters verfolgt der Fonds das Ziel ein in Österreich veranlagtes Immobilienportfolio aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten, aufzubauen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Real Estate |
Region: |
Europe |
Country: |
Austria |
Branch: |
Real Estate Fund/Property |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-12-13 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
407.53 mill.
EUR
|
Launch date: |
2018-02-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste Immobilien KAG |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.ersteimmobilien.at
|
Branches
Infrastructure |
|
54.00% |
Wohnung und Haus |
|
46.00% |