ERSTE Responsible Reserve D02 A
AT0000A1XLY7
ERSTE Responsible Reserve D02 A/ AT0000A1XLY7 /
NAV11.06.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
102,6500EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Aktywa: |
390,15 mln
EUR
|
Data startu: |
15.12.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,75% |
Max. Administration Fee: |
0,08% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,72% |
Gotówka |
|
2,28% |
Kraje
Francja |
|
16,57% |
Holandia |
|
11,50% |
Niemcy |
|
9,56% |
Austria |
|
7,73% |
USA |
|
7,24% |
Kanada |
|
6,26% |
Włochy |
|
6,09% |
Szwecja |
|
4,60% |
Wielka Brytania |
|
3,74% |
Finlandia |
|
3,34% |
Japonia |
|
3,00% |
Gotówka |
|
2,28% |
Luxemburg |
|
2,11% |
Hiszpania |
|
1,38% |
Norwegia |
|
1,35% |
Inne |
|
13,25% |
Waluty
Euro |
|
97,72% |
Gotówka |
|
2,28% |