ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (T)/ AT0000A0G256 /
| NAV02.05.2024 | Zm.+0,3400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 122,5200EUR | +0,28% | z reinwestycją | Other Funds Rynki wschodzące | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 0,09 | 0,08 | -0,64 | 0,90 | 0,19 | -0,16 | 0,31 | -0,28 | -0,06 | 0,34 | 0,02 | +0,81% |
| 2011 | -0,25 | 0,17 | -0,51 | 0,84 | -0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,25 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,73 | +2,30% |
| 2012 | 0,07 | 0,29 | 1,05 | -0,30 | 0,20 | 0,32 | 0,40 | 0,07 | 0,06 | 0,21 | 0,19 | 0,59 | +3,19% |
| 2013 | -0,26 | 0,31 | 0,13 | 0,15 | 0,58 | 0,95 | 0,01 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,15 | 0,06 | +2,54% |
| 2014 | 0,13 | -0,03 | 0,14 | 0,00 | 0,21 | 0,10 | 0,34 | 0,26 | 1,24 | 0,21 | 0,21 | 1,23 | +4,11% |
| 2015 | 2,46 | 0,18 | 1,28 | -1,07 | 0,27 | -0,11 | 0,13 | -0,30 | 0,08 | 0,29 | 0,86 | -0,63 | +3,44% |
| 2016 | 0,10 | 0,14 | -0,79 | 0,05 | 0,61 | 0,01 | -0,02 | 0,11 | -0,11 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | +1,00% |
| 2017 | 0,09 | 0,41 | -0,04 | 0,04 | -0,16 | -0,02 | -0,03 | 0,02 | 0,08 | -0,10 | -0,01 | 0,17 | +0,45% |
| 2018 | 0,01 | 0,22 | -0,03 | 0,12 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,12 | -0,08 | +1,27% |
| 2019 | 0,29 | 0,03 | -0,12 | 0,01 | 0,30 | 0,01 | 0,32 | 0,03 | 0,21 | -0,05 | -0,05 | 0,19 | +1,16% |
| 2020 | 0,32 | 0,05 | -1,48 | -0,45 | 0,23 | 0,34 | -0,03 | 0,11 | 0,38 | 0,15 | 0,03 | 0,20 | -0,16% |
| 2021 | -0,03 | 0,16 | 0,14 | 0,31 | 0,20 | 0,15 | 0,32 | 0,15 | 0,08 | 0,35 | 0,12 | 0,50 | +2,48% |
| 2022 | 0,12 | 0,12 | -0,20 | -0,14 | 0,34 | 0,07 | -0,03 | 0,27 | -0,05 | 0,01 | -0,19 | 0,08 | +0,38% |
| 2023 | 0,03 | 0,21 | 0,24 | -0,03 | 0,21 | 0,35 | 0,03 | 0,47 | 0,22 | 0,32 | 0,11 | 0,47 | +2,66% |
| 2024 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,35 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,09% | 0,37% | 0,43% | 0,61% | 0,95% |
| Wskaźnik Sharpe'a | - | -0,80 | -1,32 | -3,03 | - |
| Najlepszy miesiąc | +0,47% | +0,47% | +0,47% | +0,50% | +0,50% |
| Najgorszy miesiąc | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,20% | -1,48% |
| Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,35% | -1,92% |
| Przewaga wyników | -0,49% | - | -1,37% | -1,68% | -2,39% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Responsible Microfinance I... | z reinwestycją | 110,2500 | +3,54% | +6,90% | |
| ERSTE Responsible Microfinance I... | płacące dywidendę | 109,4400 | +3,27% | +6,12% | |
| ERSTE Responsible Microfinance D... | z reinwestycją | 109,4300 | +3,27% | +6,12% | |
| ERSTE Responsible Microfinance D... | płacące dywidendę | 109,4300 | +3,27% | +6,12% | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... | z reinwestycją | 122,5200 | +3,27% | +6,11% | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... | płacące dywidendę | 101,6000 | +3,27% | +6,10% |
Wyniki
| YTD | +1,26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,74% | ||
| 1 rok | +3,27% | ||
| 3 lata | +6,11% | ||
| 5 lat | +7,77% | ||
| 10-letnie | +19,15% | ||
| Od początku | +30,42% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +2,66% | ||
| 2022 | +0,38% | ||
| 2021 | +2,48% | ||
| 2020 | -0,16% | ||
| 2019 | +1,16% | ||
| 2018 | +1,27% | ||
| 2017 | +0,45% | ||
| 2016 | +1,00% | ||
| 2015 | +3,44% | ||
Dywidendy
| 01.09.2021 | 0,79 EUR |
| 29.03.2019 | 0,84 EUR |
| 29.03.2018 | 1,07 EUR |
| 31.03.2017 | 0,79 EUR |
| 31.03.2016 | 0,85 EUR |
| 31.03.2015 | 0,59 EUR |
| 15.04.2014 | 0,53 EUR |
| 28.03.2013 | 0,62 EUR |
| 30.03.2012 | 0,50 EUR |
| 15.04.2011 | 0,41 EUR |
