ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A
AT0000A1Z8Q3
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/ AT0000A1Z8Q3 /
NAV03/06/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
105.2200EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Real Estate
Europe
|
Erste Immobilien KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds. Ziel des Fonds ist eine mündelsichere Veranlagung, welche ökologische und soziale Merkmale fördert. Weiters verfolgt der Fonds das Ziel ein in Österreich veranlagtes Immobilienportfolio aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten, aufzubauen.
Für den Fonds dürfen ausschließlich solche Vermögenswerte erworben werden, die zur Anlage von Mündelgeld gemäß ImmoInvFG idgF iVm §§ 217, 219 ABGB geeignet sind. Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften, kann der Fonds nach Maßgabe der Fonds- und Liquiditätsplanung in gesetzlich zulässige liquide Vermögenswerte investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen und mindestens 10% müssen in liquiden Vermögenswerte veranlagt werden. Die liquiden Vermögenswerte umfassen insbesondere Bankguthaben, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Spezialfonds gemäß InvFG 2011. Zur Absicherung des Vermögens des Fonds dürfen Derivate verwendet werden. Für eine ausführliche Beschreibung der Veranlagungsinstrumente wird auf Art. 3 der Fondsbestimmungen (Anlage zu den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG) verwiesen. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen durch das Bewirtschaftungs- und Aufwertungsergebnis des Immobilienvermögens sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds. Ziel des Fonds ist eine mündelsichere Veranlagung, welche ökologische und soziale Merkmale fördert. Weiters verfolgt der Fonds das Ziel ein in Österreich veranlagtes Immobilienportfolio aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten, aufzubauen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Real Estate |
Región: |
Europe |
País: |
Austria |
Sucursal: |
Real Estate Fund/Property |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
13/12/2023 |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
406.84 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/02/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.45% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste Immobilien KAG |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.ersteimmobilien.at
|
Sucursales
Infrastructure |
|
54.00% |
Wohnung und Haus |
|
46.00% |