Стоимость чистых активов25.09.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.4700EUR +0.01% paying dividend Real Estate Europe Erste Immobilien KAG 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - 0.09 0.19 0.18 0.04 0.05 0.01 -0.05 0.01 0.02 0.13 -
2019 -0.02 0.21 0.07 0.15 0.09 0.16 0.09 0.33 0.01 0.59 0.26 0.07 +2.02%
2020 0.02 0.11 0.15 0.08 0.23 0.13 0.11 0.03 0.55 0.25 0.09 0.16 +1.91%
2021 0.06 0.03 -0.02 1.22 -0.01 0.53 0.03 0.77 0.00 -0.04 0.04 0.18 +2.82%
2022 0.02 0.07 0.26 0.05 0.27 -0.01 0.68 0.01 -0.03 0.10 0.10 0.10 +1.63%
2023 0.20 0.21 0.20 0.17 0.15 -0.08 0.17 0.17 0.13 0.09 -0.04 0.18 +1.58%
2024 0.04 0.12 0.15 0.17 0.40 0.06 0.13 -0.14 0.21 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.44% 0.48% 0.46% 0.46% 0.68%
Коэффициент Шарпа -4.22 -3.59 -4.49 -4.14 -2.09
Лучший месяц +0.40% +0.40% +0.40% +0.68% +1.22%
Худший месяц -0.14% -0.14% -0.14% -0.14% -0.14%
Максимальный убыток -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% -0.24%
Outperformance +0.23% - +0.24% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... reinvestment 111.1800 +1.15% +3.83%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... paying dividend 105.4700 +1.36% +4.63%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... paying dividend 101.9000 +1.07% +3.74%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... reinvestment 109.5600 +1.07% +3.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.14%
6 месяцев  
+0.85%
1 год  
+1.36%
3 года  
+4.63%
5 лет  
+10.43%
10 лет     -
С самого начала  
+12.50%
Год
2023  
+1.58%
2022  
+1.63%
2021  
+2.82%
2020  
+1.91%
2019  
+2.02%
 

Дивиденды

13.12.2023 1.07 EUR
13.12.2022 1.80 EUR
13.12.2021 2.53 EUR
11.12.2020 1.35 EUR