ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (T)/  AT0000812995  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.2100EUR -0.30% reinvestment Bonds Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - - - - - - - 0.58 0.98 -
1999 1.42 -0.61 0.00 1.23 -0.37 -1.96 -0.37 -0.38 -0.50 -0.88 0.64 -0.01 -1.82%
2000 -1.02 0.91 1.03 0.13 0.13 0.00 0.63 0.00 0.63 0.63 1.12 1.48 +5.77%
2001 0.73 0.61 1.09 -0.72 -0.24 1.33 0.60 0.95 0.94 2.32 -0.68 -0.81 +6.23%
2002 0.35 0.00 -1.04 1.41 0.00 1.85 0.91 0.90 2.12 -0.55 0.77 1.86 +8.86%
2003 1.08 1.18 -0.63 0.32 1.80 0.21 -1.04 0.00 0.74 -0.63 0.00 1.06 +4.12%
2004 0.21 0.42 0.94 -0.83 -0.10 0.00 0.52 0.93 0.62 0.61 0.91 0.60 +4.93%
2005 0.91 -0.50 0.30 1.60 0.79 1.27 -0.19 0.68 0.19 -1.05 -0.10 0.97 +4.94%
2006 -0.58 -0.29 -1.07 -1.08 0.60 -0.40 0.90 0.99 0.78 -0.29 0.68 -0.87 -0.68%
2007 -0.69 0.89 -0.29 -0.59 -0.59 -0.70 1.40 0.39 -0.49 1.48 0.39 -0.68 +0.49%
2008 1.67 0.39 -0.29 -0.48 -1.07 -0.10 0.89 1.46 0.38 0.57 2.67 1.03 +7.30%
2009 -1.48 -1.03 1.71 0.75 -1.58 1.32 1.58 1.65 0.90 -0.36 0.99 -0.63 +3.79%
2010 1.26 1.25 0.62 0.70 2.69 -0.42 0.25 3.38 -1.06 -0.99 -1.09 -0.76 +5.86%
2011 -0.69 0.26 -1.21 0.44 1.82 -0.26 1.97 3.02 0.24 -1.46 -3.79 5.15 +5.33%
2012 0.25 0.65 0.65 0.89 2.96 -0.86 2.82 0.15 -0.23 0.15 1.52 0.53 +9.85%
2013 -1.43 0.84 0.61 1.20 -1.26 -1.35 0.23 -0.91 0.61 0.61 0.30 -1.06 -1.66%
2014 1.46 0.83 0.45 0.30 1.49 0.74 1.17 2.02 -0.35 0.64 1.20 1.26 +11.78%
2015 2.01 0.54 0.74 -0.67 -1.96 -2.62 1.48 -0.70 0.77 0.56 0.42 -1.45 -0.98%
2016 1.55 1.60 0.27 -0.82 0.82 2.25 0.93 -0.20 0.00 -1.99 -1.01 0.49 +3.89%
2017 -2.05 1.39 -0.55 0.21 -0.14 -0.90 -0.14 0.91 -0.76 0.70 -0.07 -0.41 -1.84%
2018 -0.91 0.14 0.49 -0.14 0.56 0.14 -0.28 0.14 -0.70 0.63 0.00 0.30 +0.37%
2019 0.14 0.00 0.98 -0.28 0.49 0.69 0.41 0.89 -0.68 -0.89 0.00 -0.39 +1.36%
2020 0.63 0.28 -0.97 0.00 0.14 0.49 0.28 -0.28 0.35 0.28 -0.21 -0.07 +0.91%
2021 -0.14 -1.04 0.28 -0.35 -0.07 -0.14 0.49 -0.07 -0.49 -0.42 0.28 -0.49 -2.14%
2022 -0.49 -1.42 -1.44 -0.80 -0.59 -1.92 3.17 -3.29 -2.87 0.47 1.01 -1.99 -9.87%
2023 0.70 -1.01 1.10 -0.08 0.39 -0.39 0.23 0.16 -1.24 1.02 1.86 2.36 +5.16%
2024 -0.74 -0.75 0.76 -0.60 -0.38 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.12% 3.25% 3.45% 3.85% 3.23%
Коэффициент Шарпа -2.53 -0.79 -0.45 -1.66 -1.69
Лучший месяц +2.36% +2.36% +2.36% +3.17% +3.17%
Худший месяц -0.75% -0.75% -1.24% -3.29% -3.29%
Максимальный убыток -1.49% -1.78% -1.78% -11.84% -13.68%
Outperformance -0.71% - -1.27% -2.86% -3.50%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EU... reinvestment 13.2100 +2.24% -7.62%
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EU... paying dividend 7.3600 +2.32% -7.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.71%
6 месяцев  
+0.61%
1 год  
+2.24%
3 года
  -7.62%
5 лет
  -7.99%
10 лет  
+1.05%
С самого начала  
+98.76%
Год
2023  
+5.16%
2022
  -9.87%
2021
  -2.14%
2020  
+0.91%
2019  
+1.36%
2018  
+0.37%
2017
  -1.84%
2016  
+3.89%
2015
  -0.98%
 

Дивиденды

12.12.2019 0.04 EUR
13.12.2018 0.12 EUR
13.12.2017 0.09 EUR
13.12.2016 0.09 EUR
11.12.2015 0.12 EUR
11.12.2014 0.09 EUR
12.12.2013 0.08 EUR
13.12.2012 0.09 EUR
13.12.2011 0.09 EUR
13.12.2010 0.09 EUR
11.12.2009 0.10 EUR
11.12.2008 0.10 EUR
13.12.2007 0.09 EUR
13.12.2006 0.08 EUR
13.12.2005 0.08 EUR
13.12.2004 0.08 EUR
11.12.2003 0.09 EUR
12.12.2002 0.10 EUR
17.12.2001 0.09 EUR
15.12.2000 0.09 EUR
15.12.1999 0.09 EUR
15.12.1998 0.10 EUR