ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)/ AT0000A00G96 /
| NAV2024. 05. 28. | Vált.+18,2813 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 55 523,7500HUF | +0,03% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 1,34 | -0,23 | -3,79 | -1,73 | -1,31 | - |
| 2007 | 2,02 | -0,87 | -2,19 | -0,73 | 2,42 | -1,97 | 2,84 | 1,06 | -1,49 | 0,82 | 1,21 | -0,49 | +2,49% |
| 2008 | 2,13 | 0,56 | -0,53 | -1,07 | -4,63 | -1,18 | -2,35 | 3,75 | 0,24 | 5,88 | -0,68 | 2,60 | +4,38% |
| 2009 | 9,34 | 3,58 | 4,08 | -6,25 | 0,02 | -2,41 | -2,62 | 2,48 | 0,12 | 1,14 | 0,44 | 0,26 | +9,74% |
| 2010 | 0,21 | -0,40 | -1,37 | -0,01 | 3,13 | 4,15 | -1,00 | 0,46 | -2,10 | -1,43 | 4,07 | -1,27 | +4,26% |
| 2011 | -2,03 | -0,05 | -1,78 | -0,69 | 1,66 | -0,96 | 1,11 | 0,12 | 6,03 | 4,42 | 0,51 | 0,25 | +8,60% |
| 2012 | -2,13 | 0,06 | 2,45 | -3,21 | 4,14 | -3,52 | -2,47 | 3,20 | 0,59 | 0,35 | -0,95 | 4,88 | +2,98% |
| 2013 | 1,52 | 0,20 | 2,76 | -0,93 | -1,28 | 0,24 | 1,50 | 0,65 | -0,51 | -0,98 | 2,25 | -0,89 | +4,52% |
| 2014 | 4,81 | 0,93 | -0,49 | 0,09 | -1,70 | 2,67 | 0,55 | 1,69 | -1,21 | -1,03 | -0,30 | 2,44 | +8,57% |
| 2015 | -1,03 | -2,13 | -1,21 | 1,27 | 2,23 | 1,14 | -1,39 | 1,35 | -0,80 | -0,31 | 0,46 | 0,28 | -0,24% |
| 2016 | -0,59 | -1,28 | 1,93 | -0,55 | 0,95 | 0,76 | -0,91 | -0,38 | -0,44 | 0,25 | 0,42 | -0,08 | +0,04% |
| 2017 | -0,01 | -0,77 | 0,46 | 0,98 | -1,04 | 0,53 | -1,40 | 0,38 | 1,85 | 0,12 | 0,30 | -0,64 | +0,71% |
| 2018 | 0,35 | 0,99 | -0,81 | 0,13 | 1,59 | 2,56 | -1,86 | 1,37 | -0,87 | -0,13 | -1,24 | -1,32 | +0,67% |
| 2019 | -0,75 | 0,69 | 1,87 | 1,63 | -0,30 | 0,14 | 1,65 | 1,33 | 1,01 | -1,55 | 2,08 | -1,28 | +6,62% |
| 2020 | 2,23 | 0,16 | -0,23 | 0,80 | -0,92 | 3,04 | -2,45 | 3,17 | 3,09 | 1,21 | -0,58 | 1,05 | +10,89% |
| 2021 | -1,44 | 0,85 | 0,81 | -0,67 | -3,34 | 1,00 | 1,95 | -2,74 | 3,49 | 0,24 | 1,59 | 0,80 | +2,36% |
| 2022 | -3,28 | 0,94 | 0,37 | 2,13 | 3,86 | -0,75 | 3,15 | -0,21 | 3,23 | -1,98 | -0,38 | -1,95 | +4,94% |
| 2023 | -1,81 | -2,86 | 0,33 | -1,32 | -0,69 | 0,87 | 4,22 | -1,41 | 4,09 | -2,51 | -0,63 | 1,81 | -0,23% |
| 2024 | 1,62 | 2,17 | 0,78 | -0,52 | -1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,80% | 5,97% | 7,58% | 10,37% | 8,90% |
| Sharpe ráta | 0,54 | 0,80 | 0,67 | 0,08 | 0,10 |
| Legjobb hónap | +2,17% | +2,17% | +4,22% | +4,22% | +4,22% |
| Legrosszabb hónap | -1,30% | -1,30% | -2,51% | -3,34% | -3,34% |
| Maximális veszteség | -2,87% | -2,87% | -3,91% | -13,04% | -13,04% |
| Túlteljesítés | -0,15% | - | -0,62% | -2,46% | -3,84% |
Minden érték HUF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Corporate D01 A | Osztalékfizetés | 105,8600 | +5,28% | +3,74% | |
| ERSTE Reserve Corporate D01 T | Újrabefektetés | 105,9300 | +5,28% | +3,81% | |
| ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 106,1700 | +5,26% | +3,74% | |
| ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 40 747,4219 | +8,96% | +14,72% | |
| ERSTE Reserve Corporate I01 A | Osztalékfizetés | 102,5400 | +5,41% | +4,13% | |
| ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 105,4100 | +5,41% | +4,14% | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... | Teljes újrabefeketetés | 144,4100 | +5,23% | +3,62% | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 ... | Teljes újrabefeketetés | 55 523,7500 | +8,86% | +14,53% | |
| ERSTE Reserve Corporate K01 A | Osztalékfizetés | 101,7200 | +5,40% | +4,12% | |
| ERSTE Reserve Corporate K01 T | Újrabefektetés | 103,9100 | +5,40% | +4,12% | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... | Osztalékfizetés | 88,9100 | +5,23% | +3,62% | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... | Újrabefektetés | 132,3400 | +5,23% | +3,63% |
Teljesítmény
| YTD | +2,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,17% | ||
| 1 Év | +8,86% | ||
| 3 Év | +14,53% | ||
| 5 Év | +25,55% | ||
| 10 Év | +37,55% | ||
| Kezdettől | +87,62% | ||
| Év | |||
| 2023 | -0,23% | ||
| 2022 | +4,94% | ||
| 2021 | +2,36% | ||
| 2020 | +10,89% | ||
| 2019 | +6,62% | ||
| 2018 | +0,67% | ||
| 2017 | +0,71% | ||
| 2016 | +0,04% | ||
| 2015 | -0,24% | ||
