ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)/  AT0000858527  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
50.7100EUR -0.43% paying dividend Bonds Europe Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1987 - - - - - 0.30 -0.26 0.13 1.81 -2.92 0.01 0.47 -
1988 4.29 2.42 1.09 0.83 1.72 2.54 1.70 -0.84 1.52 -0.25 0.01 1.38 -
1989 3.15 -2.99 2.48 0.31 0.99 0.58 0.65 2.36 -1.30 -1.52 -1.26 -0.86 -
1990 -0.89 -0.68 0.68 -0.06 1.84 1.33 1.05 -1.04 -0.20 0.59 0.22 1.04 -
1991 1.73 2.35 2.10 3.29 -0.75 1.73 -0.33 1.29 0.28 1.04 -1.49 -1.61 -
1992 3.20 1.16 -0.15 1.32 0.79 -1.42 -0.54 -1.62 0.43 3.51 0.28 1.15 -
1993 0.37 1.97 1.72 0.51 1.39 2.55 0.67 -0.61 -0.74 2.66 0.84 1.37 -
1994 1.93 -1.81 -1.92 -0.11 -1.20 -1.89 0.57 -0.76 -0.37 -0.24 1.41 -0.07 -
1995 -0.37 -0.08 0.85 1.32 2.32 -0.05 0.87 2.61 -0.29 0.82 2.71 1.29 -
1996 2.33 -1.48 1.00 1.91 0.19 0.03 -0.46 0.99 2.65 0.92 1.95 1.06 -
1997 1.95 1.45 -1.43 1.30 0.21 2.20 3.64 -1.35 -0.43 -0.69 1.16 1.34 +9.63%
1998 1.95 0.71 0.82 -0.84 -0.40 1.12 -0.61 1.72 -0.01 0.39 1.28 0.09 +6.37%
1999 2.00 -0.40 0.97 0.99 -0.86 -1.85 -0.63 -0.11 -0.55 -1.14 2.15 0.20 +0.69%
2000 -1.41 0.50 1.41 0.62 -0.37 0.51 1.14 0.90 0.27 1.48 0.76 0.03 +5.96%
2001 0.64 0.77 0.89 -1.24 0.88 0.95 0.08 0.64 0.43 2.52 -0.70 -0.87 +5.05%
2002 0.96 0.07 -1.05 0.78 -0.25 0.64 0.82 1.68 1.57 -0.61 0.37 1.33 +6.45%
2003 0.30 0.92 -0.96 0.28 0.56 0.26 -1.23 1.12 0.20 -1.53 -0.36 0.63 +0.13%
2004 0.31 0.65 1.78 -0.82 -0.71 0.10 0.67 1.56 0.03 0.17 0.28 -0.10 +3.95%
2005 1.95 -0.60 0.26 1.46 1.51 2.03 -0.47 0.51 0.24 -1.47 0.48 0.64 +6.67%
2006 -0.87 0.52 -1.61 -1.39 -0.04 -0.27 0.82 0.74 1.05 -0.06 -0.02 -0.76 -1.92%
2007 -0.40 0.64 -0.49 -0.87 -0.20 -0.70 0.85 0.88 -0.98 0.91 0.25 -0.63 -0.77%
2008 1.95 -0.21 -0.85 -0.68 -1.09 -0.62 0.78 2.64 0.98 4.00 2.22 0.20 +9.57%
2009 1.29 -0.04 -0.14 0.52 -1.11 1.27 0.98 1.08 0.70 -0.48 0.94 0.11 +5.21%
2010 1.51 1.40 0.68 0.52 2.39 0.98 -1.25 3.36 -2.04 -0.90 -0.17 -0.75 +5.72%
2011 -1.32 -0.04 -1.03 -0.56 2.13 -0.71 1.53 0.91 1.06 -1.21 -0.32 3.25 +3.65%
2012 1.31 0.22 0.07 0.26 2.64 -0.57 2.14 0.36 -0.23 0.01 0.71 -0.15 +6.94%
2013 -1.55 0.91 1.15 0.62 -1.08 -1.73 0.33 -0.56 0.27 0.70 0.28 -1.03 -1.74%
2014 1.93 0.76 0.31 0.39 1.01 0.93 0.99 1.78 0.08 0.19 1.32 0.99 +11.20%
2015 2.80 0.92 0.77 -0.67 -1.38 -2.23 1.89 -1.02 0.32 1.12 0.86 -1.84 +1.42%
2016 0.82 0.57 0.68 -0.53 1.00 0.93 0.52 0.47 -0.61 -2.68 -0.50 0.60 +1.22%
2017 -1.73 1.21 -0.50 0.52 -0.20 -0.90 -0.07 0.29 -0.13 0.67 -0.02 -0.22 -1.11%
2018 -0.30 -0.09 1.19 -0.30 -0.62 0.05 -0.22 -0.25 -0.15 -0.22 -0.02 0.57 -0.38%
2019 1.20 0.29 1.93 -0.53 0.69 1.76 1.06 3.65 -0.09 -1.17 -0.29 -0.35 +8.35%
2020 1.81 0.20 -2.63 1.02 0.27 0.37 1.30 -0.69 0.46 0.76 0.83 -0.16 +3.54%
2021 0.30 -2.15 0.85 -0.79 0.41 0.08 2.22 -0.28 -1.91 0.66 0.24 -1.33 -1.79%
2022 -1.06 -3.18 -2.25 -2.87 -1.94 -3.60 5.07 -5.61 -6.09 2.67 2.52 -4.62 -19.62%
2023 2.13 -1.99 1.35 -1.03 0.42 0.02 0.28 -0.48 -2.69 0.77 3.56 3.74 +6.02%
2024 -1.77 -1.00 1.47 -1.11 -0.38 0.52 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.29% 5.28% 5.83% 7.49% 6.64%
Коэффициент Шарпа -1.68 -0.67 -0.25 -1.33 -0.95
Лучший месяц +3.74% +3.74% +3.74% +5.07% +5.07%
Худший месяц -1.77% -1.77% -2.69% -6.09% -6.09%
Максимальный убыток -2.86% -3.54% -3.62% -24.01% -24.01%
Outperformance +2.26% - +2.12% +8.11% +4.56%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK ... Full reinvestment 2,669.7600 +6.18% -20.06%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... Full reinvestment 108.4900 +2.26% -17.43%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... reinvestment 94.0600 +2.26% -17.43%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... paying dividend 50.7100 +2.28% -17.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.29%
6 месяцев  
+0.12%
1 год  
+2.28%
3 года
  -17.42%
5 лет
  -12.18%
10 лет
  -1.69%
С самого начала  
+313.84%
Год
2023  
+6.02%
2022
  -19.62%
2021
  -1.79%
2020  
+3.54%
2019  
+8.35%
2018
  -0.38%
2017
  -1.11%
2016  
+1.22%
2015  
+1.42%
 

Дивиденды

28.09.2023 0.75 EUR
29.09.2022 0.30 EUR
29.09.2021 0.55 EUR
29.09.2020 0.65 EUR
11.10.2019 0.65 EUR
11.10.2018 0.65 EUR
12.10.2017 0.90 EUR
13.10.2016 1.00 EUR
13.10.2015 1.39 EUR
13.10.2014 1.48 EUR
11.10.2013 1.77 EUR
11.10.2012 1.80 EUR
13.10.2011 1.80 EUR
13.10.2010 2.00 EUR
13.10.2009 2.10 EUR
13.10.2008 2.20 EUR
11.10.2007 2.30 EUR
12.10.2006 2.40 EUR
13.10.2005 2.65 EUR
13.10.2004 2.80 EUR
13.10.2003 3.00 EUR
11.10.2002 3.30 EUR
15.10.2001 3.60 EUR
16.10.2000 3.60 EUR
18.10.1999 3.60 EUR
16.10.1998 3.63 EUR
15.10.1997 4.36 EUR
16.10.1996 4.07 EUR
17.10.1995 4.36 EUR
10.10.1994 4.58 EUR
08.10.1993 5.63 EUR
08.10.1992 5.96 EUR
08.10.1991 6.54 EUR
08.10.1990 6.40 EUR
09.10.1989 7.63 EUR
10.10.1988 7.27 EUR
05.10.1987 1.64 EUR