SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)/  AT0000858527  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.-0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
50,4500EUR -0,47% płacące dywidendę Obligacje Europa Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1987 - - - - - 0,30 -0,26 0,13 1,81 -2,92 0,01 0,47 -
1988 4,29 2,42 1,09 0,83 1,72 2,54 1,70 -0,84 1,52 -0,25 0,01 1,38 -
1989 3,15 -2,99 2,48 0,31 0,99 0,58 0,65 2,36 -1,30 -1,52 -1,26 -0,86 -
1990 -0,89 -0,68 0,68 -0,06 1,84 1,33 1,05 -1,04 -0,20 0,59 0,22 1,04 -
1991 1,73 2,35 2,10 3,29 -0,75 1,73 -0,33 1,29 0,28 1,04 -1,49 -1,61 -
1992 3,20 1,16 -0,15 1,32 0,79 -1,42 -0,54 -1,62 0,43 3,51 0,28 1,15 -
1993 0,37 1,97 1,72 0,51 1,39 2,55 0,67 -0,61 -0,74 2,66 0,84 1,37 -
1994 1,93 -1,81 -1,92 -0,11 -1,20 -1,89 0,57 -0,76 -0,37 -0,24 1,41 -0,07 -
1995 -0,37 -0,08 0,85 1,32 2,32 -0,05 0,87 2,61 -0,29 0,82 2,71 1,29 -
1996 2,33 -1,48 1,00 1,91 0,19 0,03 -0,46 0,99 2,65 0,92 1,95 1,06 -
1997 1,95 1,45 -1,43 1,30 0,21 2,20 3,64 -1,35 -0,43 -0,69 1,16 1,34 +9,63%
1998 1,95 0,71 0,82 -0,84 -0,40 1,12 -0,61 1,72 -0,01 0,39 1,28 0,09 +6,37%
1999 2,00 -0,40 0,97 0,99 -0,86 -1,85 -0,63 -0,11 -0,55 -1,14 2,15 0,20 +0,69%
2000 -1,41 0,50 1,41 0,62 -0,37 0,51 1,14 0,90 0,27 1,48 0,76 0,03 +5,96%
2001 0,64 0,77 0,89 -1,24 0,88 0,95 0,08 0,64 0,43 2,52 -0,70 -0,87 +5,05%
2002 0,96 0,07 -1,05 0,78 -0,25 0,64 0,82 1,68 1,57 -0,61 0,37 1,33 +6,45%
2003 0,30 0,92 -0,96 0,28 0,56 0,26 -1,23 1,12 0,20 -1,53 -0,36 0,63 +0,13%
2004 0,31 0,65 1,78 -0,82 -0,71 0,10 0,67 1,56 0,03 0,17 0,28 -0,10 +3,95%
2005 1,95 -0,60 0,26 1,46 1,51 2,03 -0,47 0,51 0,24 -1,47 0,48 0,64 +6,67%
2006 -0,87 0,52 -1,61 -1,39 -0,04 -0,27 0,82 0,74 1,05 -0,06 -0,02 -0,76 -1,92%
2007 -0,40 0,64 -0,49 -0,87 -0,20 -0,70 0,85 0,88 -0,98 0,91 0,25 -0,63 -0,77%
2008 1,95 -0,21 -0,85 -0,68 -1,09 -0,62 0,78 2,64 0,98 4,00 2,22 0,20 +9,57%
2009 1,29 -0,04 -0,14 0,52 -1,11 1,27 0,98 1,08 0,70 -0,48 0,94 0,11 +5,21%
2010 1,51 1,40 0,68 0,52 2,39 0,98 -1,25 3,36 -2,04 -0,90 -0,17 -0,75 +5,72%
2011 -1,32 -0,04 -1,03 -0,56 2,13 -0,71 1,53 0,91 1,06 -1,21 -0,32 3,25 +3,65%
2012 1,31 0,22 0,07 0,26 2,64 -0,57 2,14 0,36 -0,23 0,01 0,71 -0,15 +6,94%
2013 -1,55 0,91 1,15 0,62 -1,08 -1,73 0,33 -0,56 0,27 0,70 0,28 -1,03 -1,74%
2014 1,93 0,76 0,31 0,39 1,01 0,93 0,99 1,78 0,08 0,19 1,32 0,99 +11,20%
2015 2,80 0,92 0,77 -0,67 -1,38 -2,23 1,89 -1,02 0,32 1,12 0,86 -1,84 +1,42%
2016 0,82 0,57 0,68 -0,53 1,00 0,93 0,52 0,47 -0,61 -2,68 -0,50 0,60 +1,22%
2017 -1,73 1,21 -0,50 0,52 -0,20 -0,90 -0,07 0,29 -0,13 0,67 -0,02 -0,22 -1,11%
2018 -0,30 -0,09 1,19 -0,30 -0,62 0,05 -0,22 -0,25 -0,15 -0,22 -0,02 0,57 -0,38%
2019 1,20 0,29 1,93 -0,53 0,69 1,76 1,06 3,65 -0,09 -1,17 -0,29 -0,35 +8,35%
2020 1,81 0,20 -2,63 1,02 0,27 0,37 1,30 -0,69 0,46 0,76 0,83 -0,16 +3,54%
2021 0,30 -2,15 0,85 -0,79 0,41 0,08 2,22 -0,28 -1,91 0,66 0,24 -1,33 -1,79%
2022 -1,06 -3,18 -2,25 -2,87 -1,94 -3,60 5,07 -5,61 -6,09 2,67 2,52 -4,62 -19,62%
2023 2,13 -1,99 1,35 -1,03 0,42 0,02 0,28 -0,48 -2,69 0,77 3,56 3,74 +6,02%
2024 -1,77 -1,00 1,47 -1,11 -0,38 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,30% 5,44% 5,85% 7,47% 6,63%
Wskaźnik Sharpe'a -1,97 -0,39 -0,27 -1,34 -0,95
Najlepszy miesiąc +3,74% +3,74% +3,74% +5,07% +5,07%
Najgorszy miesiąc -1,77% -1,77% -2,69% -6,09% -6,09%
Maksymalna strata -2,86% -3,54% -3,71% -24,01% -24,01%
Przewaga wyników +2,26% - +2,12% +8,11% +4,56%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK ... Z pełną reinwestycją 2 667,7900 +6,56% -19,95%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... Z pełną reinwestycją 107,9500 +2,23% -17,48%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... z reinwestycją 93,5900 +2,22% -17,48%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... płacące dywidendę 50,4500 +2,22% -17,48%

Wyniki

YTD
  -2,79%
6 miesięcy  
+0,84%
1 rok  
+2,22%
3 lata
  -17,48%
5 lat
  -11,91%
10-letnie
  -1,73%
Od początku  
+311,71%
Rok
2023  
+6,02%
2022
  -19,62%
2021
  -1,79%
2020  
+3,54%
2019  
+8,35%
2018
  -0,38%
2017
  -1,11%
2016  
+1,22%
2015  
+1,42%
 

Dywidendy

28.09.2023 0,75 EUR
29.09.2022 0,30 EUR
29.09.2021 0,55 EUR
29.09.2020 0,65 EUR
11.10.2019 0,65 EUR
11.10.2018 0,65 EUR
12.10.2017 0,90 EUR
13.10.2016 1,00 EUR
13.10.2015 1,39 EUR
13.10.2014 1,48 EUR
11.10.2013 1,77 EUR
11.10.2012 1,80 EUR
13.10.2011 1,80 EUR
13.10.2010 2,00 EUR
13.10.2009 2,10 EUR
13.10.2008 2,20 EUR
11.10.2007 2,30 EUR
12.10.2006 2,40 EUR
13.10.2005 2,65 EUR
13.10.2004 2,80 EUR
13.10.2003 3,00 EUR
11.10.2002 3,30 EUR
15.10.2001 3,60 EUR
16.10.2000 3,60 EUR
18.10.1999 3,60 EUR
16.10.1998 3,63 EUR
15.10.1997 4,36 EUR
16.10.1996 4,07 EUR
17.10.1995 4,36 EUR
10.10.1994 4,58 EUR
08.10.1993 5,63 EUR
08.10.1992 5,96 EUR
08.10.1991 6,54 EUR
08.10.1990 6,40 EUR
09.10.1989 7,63 EUR
10.10.1988 7,27 EUR
05.10.1987 1,64 EUR