Erste Immobilienfonds D01 T/ AT0000A1Z8N0 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.0000EUR | +0.03% | reinvestment | Real Estate Europe | Erste Immobilien KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.39 | 0.67 | 0.37 | - |
| 2019 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.31 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.49 | 0.32 | 0.29 | +3.17% |
| 2020 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.32 | +2.64% |
| 2021 | 0.19 | 0.13 | 0.30 | 0.06 | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | +2.84% |
| 2022 | 0.31 | 0.45 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.39 | 0.30 | 0.11 | 0.56 | 0.11 | 0.07 | +3.04% |
| 2023 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.18 | -0.49 | 0.25 | 0.10 | -0.02 | +1.59% |
| 2024 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | -0.01 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.39% | 0.45% | 0.76% | 0.53% | 0.46% |
| Коэффициент Шарпа | -4.58 | -4.26 | -3.21 | -2.44 | -2.38 |
| Лучший месяц | +0.31% | +0.31% | +0.32% | +0.56% | +0.56% |
| Худший месяц | -0.02% | -0.02% | -0.49% | -0.49% | -0.49% |
| Максимальный убыток | -0.16% | -0.16% | -0.67% | -0.67% | -0.67% |
| Outperformance | +0.34% | - | +1.00% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Immobilienfonds D01 T | reinvestment | 115.0000 | +1.25% | +7.42% | |
| Erste Immobilienfonds D01 A | paying dividend | 106.2300 | +1.24% | +7.41% | |
| Erste Immobilienfonds R01 A | paying dividend | 110.8500 | +0.75% | +5.89% | |
| Erste Immobilienfonds R01 T | reinvestment | 140.8700 | +0.75% | +5.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.87% | ||
| 1 год | +1.25% | ||
| 3 года | +7.42% | ||
| 5 лет | +13.70% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.59% | ||
| 2022 | +3.04% | ||
| 2021 | +2.84% | ||
| 2020 | +2.64% | ||
| 2019 | +3.17% | ||
Дивиденды
| 13.07.2023 | 0.72 EUR |
| 13.07.2022 | 0.66 EUR |
| 13.07.2021 | 0.46 EUR |
| 13.07.2020 | 0.56 EUR |
| 11.07.2019 | 0.42 EUR |
| 12.07.2018 | 0.07 EUR |
