ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)/  AT0000619887  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.4900EUR -0.01% paying dividend Bonds Europe Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 0.26 0.07 -1.18 2.84 -0.03 0.48 -1.82 1.37 0.00 -1.67 0.22 0.67 +1.14%
2006 -0.50 -0.22 -2.03 -0.90 0.48 -0.51 1.90 1.14 0.25 -0.92 0.94 -1.93 -2.35%
2007 -0.56 2.93 -0.37 -0.13 -1.23 -0.90 2.29 1.30 0.88 1.55 3.73 -1.64 +7.96%
2008 3.92 1.09 0.80 -2.34 -0.26 1.96 -0.81 1.87 -1.74 -8.83 -0.26 6.83 +1.42%
2009 -1.99 -0.04 4.66 -1.97 -0.02 0.65 0.27 0.46 0.50 1.32 2.42 -1.38 +4.79%
2010 0.68 -1.19 -0.18 2.26 0.10 0.72 -0.71 2.15 0.89 1.44 -1.17 -2.16 +2.76%
2011 0.37 0.75 -0.32 0.34 0.56 -0.28 -0.55 0.79 -0.98 -0.41 -6.93 5.22 -1.83%
2012 1.86 3.44 -0.21 -1.15 -0.62 -0.93 2.26 1.61 1.34 0.34 1.94 0.36 +10.60%
2013 0.25 -1.81 0.18 1.62 -0.02 -2.44 0.97 0.28 -0.38 0.94 0.16 -0.33 -0.64%
2014 0.37 1.04 0.26 0.61 1.25 0.75 0.38 0.34 -0.13 -0.74 0.65 -1.11 +3.71%
2015 0.67 1.23 0.77 0.20 -1.46 -0.28 0.24 -1.40 0.40 1.68 0.54 -1.71 +0.83%
2016 -0.32 -0.62 0.59 0.18 0.40 -0.05 0.44 0.41 0.02 -0.67 -0.71 1.59 +1.23%
2017 -0.83 0.28 -0.85 0.34 0.42 -0.34 0.33 0.47 -0.08 0.67 0.41 0.01 +0.82%
2018 -0.63 0.19 0.39 0.17 -1.10 0.87 -0.22 -0.86 0.65 -1.01 -0.25 0.31 -1.51%
2019 0.33 -0.38 0.48 0.25 -0.11 1.12 1.66 0.64 -0.31 -0.46 -0.23 0.24 +3.26%
2020 0.39 -0.62 -4.20 -0.51 1.08 1.20 1.06 0.03 -0.37 0.40 0.94 0.34 -0.37%
2021 0.36 -0.76 1.68 -0.03 0.65 -0.01 1.30 0.25 0.65 0.50 -0.21 0.40 +4.86%
2022 0.11 0.47 2.10 0.23 -1.06 -2.13 3.54 -1.32 -5.18 2.66 0.98 -2.08 -1.98%
2023 -0.03 0.54 0.60 -0.15 0.77 -0.29 0.35 0.06 -2.02 0.71 1.19 2.22 +3.96%
2024 -1.29 -0.65 1.16 -0.36 -0.23 -0.01 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.34% 3.51% 3.61% 4.82% 4.28%
Коэффициент Шарпа -2.12 -0.90 -0.85 -0.56 -0.53
Лучший месяц +2.22% +2.22% +2.22% +3.54% +3.54%
Худший месяц -1.29% -1.29% -2.02% -5.18% -5.18%
Максимальный убыток -1.91% -2.55% -2.93% -8.73% -8.73%
Outperformance -3.29% - -3.02% -4.99% -5.44%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... paying dividend 109.1000 +0.75% +3.41%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... reinvestment 109.3600 +2.08% +4.98%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Full reinvestment 116.0100 +1.14% +4.56%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... paying dividend 109.4900 +0.74% +5.93%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Full reinvestment 110.7400 +1.03% +4.06%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Full reinvestment 43,030.3086 +6.15% +16.19%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Full reinvestment 133.8000 +0.72% +3.29%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... paying dividend 94.4900 +0.71% +3.29%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... reinvestment 128.3300 +0.72% +3.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.39%
6 месяцев  
+0.32%
1 год  
+0.71%
3 года  
+3.29%
5 лет  
+7.76%
10 лет  
+10.03%
С самого начала  
+45.52%
Год
2023  
+3.96%
2022
  -1.98%
2021  
+4.86%
2020
  -0.37%
2019  
+3.26%
2018
  -1.51%
2017  
+0.82%
2016  
+1.23%
2015  
+0.83%
 

Дивиденды

30.08.2023 1.65 EUR
30.08.2022 2.25 EUR
30.08.2021 0.45 EUR
28.08.2020 0.20 EUR
29.08.2019 0.40 EUR
30.08.2018 0.65 EUR
30.08.2017 0.50 EUR
30.08.2016 0.40 EUR
28.08.2015 1.00 EUR
28.08.2014 1.80 EUR
29.08.2013 2.21 EUR
30.08.2012 3.32 EUR
30.08.2011 2.55 EUR
30.08.2010 4.27 EUR
28.08.2009 3.30 EUR
28.08.2008 3.66 EUR
30.08.2007 4.50 EUR
01.09.2006 4.50 EUR
30.08.2005 3.50 EUR