baha the information company

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)/ AT0000619887 /

NAV2024. 06. 03.	Vált.-0,0100	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
94,4900EUR	-0,01%	Osztalékfizetés	Kötvények Európa	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2005	0,26	0,07	-1,18	2,84	-0,03	0,48	-1,82	1,37	0,00	-1,67	0,22	0,67	+1,14%
2006	-0,50	-0,22	-2,03	-0,90	0,48	-0,51	1,90	1,14	0,25	-0,92	0,94	-1,93	-2,35%
2007	-0,56	2,93	-0,37	-0,13	-1,23	-0,90	2,29	1,30	0,88	1,55	3,73	-1,64	+7,96%
2008	3,92	1,09	0,80	-2,34	-0,26	1,96	-0,81	1,87	-1,74	-8,83	-0,26	6,83	+1,42%
2009	-1,99	-0,04	4,66	-1,97	-0,02	0,65	0,27	0,46	0,50	1,32	2,42	-1,38	+4,79%
2010	0,68	-1,19	-0,18	2,26	0,10	0,72	-0,71	2,15	0,89	1,44	-1,17	-2,16	+2,76%
2011	0,37	0,75	-0,32	0,34	0,56	-0,28	-0,55	0,79	-0,98	-0,41	-6,93	5,22	-1,83%
2012	1,86	3,44	-0,21	-1,15	-0,62	-0,93	2,26	1,61	1,34	0,34	1,94	0,36	+10,60%
2013	0,25	-1,81	0,18	1,62	-0,02	-2,44	0,97	0,28	-0,38	0,94	0,16	-0,33	-0,64%
2014	0,37	1,04	0,26	0,61	1,25	0,75	0,38	0,34	-0,13	-0,74	0,65	-1,11	+3,71%
2015	0,67	1,23	0,77	0,20	-1,46	-0,28	0,24	-1,40	0,40	1,68	0,54	-1,71	+0,83%
2016	-0,32	-0,62	0,59	0,18	0,40	-0,05	0,44	0,41	0,02	-0,67	-0,71	1,59	+1,23%
2017	-0,83	0,28	-0,85	0,34	0,42	-0,34	0,33	0,47	-0,08	0,67	0,41	0,01	+0,82%
2018	-0,63	0,19	0,39	0,17	-1,10	0,87	-0,22	-0,86	0,65	-1,01	-0,25	0,31	-1,51%
2019	0,33	-0,38	0,48	0,25	-0,11	1,12	1,66	0,64	-0,31	-0,46	-0,23	0,24	+3,26%
2020	0,39	-0,62	-4,20	-0,51	1,08	1,20	1,06	0,03	-0,37	0,40	0,94	0,34	-0,37%
2021	0,36	-0,76	1,68	-0,03	0,65	-0,01	1,30	0,25	0,65	0,50	-0,21	0,40	+4,86%
2022	0,11	0,47	2,10	0,23	-1,06	-2,13	3,54	-1,32	-5,18	2,66	0,98	-2,08	-1,98%
2023	-0,03	0,54	0,60	-0,15	0,77	-0,29	0,35	0,06	-2,02	0,71	1,19	2,22	+3,96%
2024	-1,29	-0,65	1,16	-0,36	-0,23	-0,01	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	3,34%	3,51%	3,61%	4,82%	4,28%
Sharpe ráta	-2,12	-0,90	-0,85	-0,56	-0,53
Legjobb hónap	+2,22%	+2,22%	+2,22%	+3,54%	+3,54%
Legrosszabb hónap	-1,29%	-1,29%	-2,02%	-5,18%	-5,18%
Maximális veszteség	-1,91%	-2,55%	-2,93%	-8,73%	-8,73%
Túlteljesítés	-3,29%	-	-3,02%	-4,99%	-5,44%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ...	Osztalékfizetés	109,1000	+0,75%	+3,41%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ...	Újrabefektetés	109,3600	+2,08%	+4,98%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ...	Teljes újrabefeketetés	116,0100	+1,14%	+4,56%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ...	Osztalékfizetés	109,4900	+0,74%	+5,93%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ...	Teljes újrabefeketetés	110,7400	+1,03%	+4,06%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ...	Teljes újrabefeketetés	43 030,3086	+6,15%	+16,19%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ...	Teljes újrabefeketetés	133,8000	+0,72%	+3,29%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ...	Osztalékfizetés	94,4900	+0,71%	+3,29%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ...	Újrabefektetés	128,3300	+0,72%	+3,30%