ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA)/ AT0000A05HS1 /
NAV03.05.2024 | Zm.+0,3600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
193,7100EUR | +0,19% | Z pełną reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | -0,59 | 1,24 | 1,19 | -1,61 | 0,02 | - |
2008 | 0,51 | 0,09 | -0,89 | 1,65 | 1,62 | -1,03 | -0,27 | 0,23 | -15,56 | -23,12 | 0,92 | 5,33 | -29,69% |
2009 | 8,12 | -2,79 | 6,20 | 7,81 | 7,85 | 3,70 | 5,00 | 4,54 | 2,34 | 1,24 | 1,10 | 0,75 | +55,92% |
2010 | 1,93 | 0,74 | 2,86 | 0,97 | -1,49 | 1,66 | 2,56 | 1,72 | 1,42 | 0,66 | -1,23 | 0,47 | +12,86% |
2011 | 0,96 | 0,79 | 0,95 | 1,11 | 1,03 | 0,06 | 1,55 | -1,26 | -3,15 | 4,86 | -1,79 | 0,94 | +6,00% |
2012 | 3,33 | 3,08 | 0,29 | 0,46 | -1,57 | 1,29 | 2,94 | 1,26 | 1,34 | 1,39 | 0,67 | 1,19 | +16,72% |
2013 | 0,43 | 0,32 | -0,11 | 0,97 | -1,17 | -3,38 | 0,81 | -1,40 | 2,13 | 1,68 | -0,83 | 0,43 | -0,24% |
2014 | -0,13 | 1,50 | 0,50 | 0,91 | 2,72 | 0,84 | -0,49 | 0,50 | -1,08 | 0,70 | -0,53 | -1,71 | +3,73% |
2015 | 0,03 | 1,49 | 0,91 | 2,19 | 0,34 | -1,13 | -0,20 | -1,54 | -2,64 | 3,10 | -0,25 | -2,58 | -0,47% |
2016 | -0,91 | 1,06 | 3,11 | 2,27 | -0,01 | 1,92 | 1,53 | 1,54 | 0,05 | -0,15 | -2,19 | 1,12 | +9,61% |
2017 | 1,36 | 1,49 | 0,37 | 0,74 | 0,42 | -0,31 | 0,63 | 0,96 | 0,26 | 0,43 | -0,01 | -0,10 | +6,42% |
2018 | -0,16 | -0,97 | -0,60 | -0,70 | -0,92 | -0,90 | 1,39 | -1,50 | 1,08 | -1,02 | -0,84 | 0,81 | -4,30% |
2019 | 2,43 | 1,16 | 0,81 | 0,54 | 0,32 | 1,66 | 0,68 | -0,51 | 0,57 | 0,46 | 0,02 | 0,94 | +9,44% |
2020 | 1,02 | 0,18 | -10,01 | 4,45 | 5,02 | 2,72 | 1,68 | 1,08 | -0,62 | 0,35 | 2,45 | 1,34 | +9,20% |
2021 | 0,11 | -0,07 | -0,73 | -0,04 | 0,29 | 0,65 | 0,14 | 0,50 | -0,68 | -0,54 | -0,51 | 0,22 | -0,68% |
2022 | -1,42 | -2,31 | -0,94 | -2,65 | -0,68 | -3,04 | -0,13 | 0,31 | -2,85 | -1,93 | 3,98 | 1,56 | -9,84% |
2023 | 2,14 | -1,49 | 0,21 | 0,19 | -0,74 | 0,60 | 0,44 | -0,75 | -0,98 | -1,10 | 2,97 | 2,58 | +4,02% |
2024 | -0,07 | 0,36 | 0,89 | -1,01 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 2,03% | 2,46% | 2,46% | 2,83% | 3,64% |
Wskaźnik Sharpe'a | -1,44 | 2,79 | -0,29 | -2,07 | -0,71 |
Najlepszy miesiąc | +2,58% | +2,97% | +2,97% | +3,98% | +5,02% |
Najgorszy miesiąc | -1,01% | -1,01% | -1,10% | -3,04% | -10,01% |
Maksymalna strata | -1,25% | -1,25% | -3,15% | -16,57% | -16,57% |
Przewaga wyników | -0,50% | - | -0,22% | +4,74% | +5,26% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond EM Corporate I01 A | płacące dywidendę | 103,2500 | +3,61% | -4,57% | |
ERSTE Bond EM Corporate I01 V | Z pełną reinwestycją | 200,0200 | +3,61% | -4,58% | |
ERSTE Bond EM Corporate D01 A | płacące dywidendę | 104,2900 | +3,49% | -4,99% | |
ERSTE Bond EM Corporate D01 T | z reinwestycją | 109,4500 | +3,31% | -5,40% | |
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 114,9000 | +3,78% | -4,09% | |
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 43 566,1719 | +7,64% | +2,33% | |
ERSTE Bond EM Corporate D02 T | z reinwestycją | 102,7000 | +3,81% | -4,00% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... | z reinwestycją | 100,4800 | - | - | |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | Z pełną reinwestycją | 193,7100 | +3,11% | -5,95% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | z reinwestycją | 174,2100 | +3,11% | -5,94% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | płacące dywidendę | 99,6300 | +3,12% | -5,92% |
Wyniki
YTD | +0,31% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +5,16% | ||
1 rok | +3,11% | ||
3 lata | -5,95% | ||
5 lat | +6,33% | ||
Od początku | +93,71% | ||
Rok | |||
2023 | +4,02% | ||
2022 | -9,84% | ||
2021 | -0,68% | ||
2020 | +9,20% | ||
2019 | +9,44% | ||
2018 | -4,30% | ||
2017 | +6,42% | ||
2016 | +9,61% | ||
2015 | -0,47% |