SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond EM Corporate D01 T/  AT0000A1Y9L3  /

Fonds
NAV22.05.2024 Zm.+0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
110,7000EUR +0,08% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 1,13 -0,09 -
2018 -0,12 -0,94 -0,58 -0,67 -0,90 -0,87 1,43 -1,48 1,10 -0,98 -0,81 0,84 -3,96%
2019 2,47 1,19 0,84 0,58 0,35 1,70 0,72 -0,48 0,60 0,49 0,05 0,98 +9,87%
2020 1,05 0,20 -9,99 4,49 5,04 2,75 1,71 1,12 -0,60 0,38 2,48 1,37 +9,59%
2021 0,13 -0,05 -0,72 -0,02 0,29 0,66 0,16 0,51 -0,66 -0,52 -0,50 0,23 -0,50%
2022 -1,40 -2,29 -0,92 -2,63 -0,67 -3,02 -0,12 0,32 -2,83 -1,91 4,00 1,58 -9,66%
2023 2,16 -1,48 0,23 0,19 -0,71 0,61 0,45 -0,74 -0,96 -1,08 2,98 2,60 +4,21%
2024 -0,06 0,38 0,91 -0,99 1,29 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,03% 2,26% 2,42% 2,85% 3,65%
Wskaźnik Sharpe'a 0,08 2,80 0,64 -1,88 -0,59
Najlepszy miesiąc +2,60% +2,98% +2,98% +4,00% +5,04%
Najgorszy miesiąc -0,99% -0,99% -1,08% -3,02% -9,99%
Maksymalna strata -1,23% -1,23% -3,10% -16,39% -16,39%
Przewaga wyników +7,13% - +6,97% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Corporate I01 A płacące dywidendę 104,4400 +5,67% -3,65%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Z pełną reinwestycją 202,3200 +5,67% -3,66%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A płacące dywidendę 105,4900 +5,56% -4,05%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T z reinwestycją 110,7000 +5,38% -4,48%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 116,2300 +5,85% -3,17%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 43 585,9102 +8,04% +5,90%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T z reinwestycją 103,8900 +5,88% -3,07%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... z reinwestycją 101,4700 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Z pełną reinwestycją 195,8900 +5,16% -5,04%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... z reinwestycją 176,1700 +5,16% -5,04%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... płacące dywidendę 100,7500 +5,17% -5,02%

Wyniki

YTD  
+1,52%
6 miesięcy  
+4,91%
1 rok  
+5,38%
3 lata
  -4,48%
5 lat  
+8,69%
10-letnie     -
Od początku  
+11,74%
Rok
2023  
+4,21%
2022
  -9,66%
2021
  -0,50%
2020  
+9,59%
2019  
+9,87%
2018
  -3,96%
 

Dywidendy

29.09.2020 1,04 EUR