ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)/ AT0000A0WJZ2 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 120,4300USD | +0,02% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,73 | - |
| 2013 | -0,03 | -0,21 | -0,07 | 1,32 | -1,90 | -4,01 | 1,45 | -1,79 | 2,34 | 2,02 | -0,98 | -0,06 | -2,07% |
| 2014 | 0,30 | 1,57 | 0,30 | 0,59 | 2,45 | 0,39 | -0,63 | 0,99 | -1,52 | 0,82 | -0,12 | -0,89 | +4,26% |
| 2015 | 1,58 | 0,70 | 0,14 | 0,93 | -0,27 | -1,23 | 0,06 | -0,83 | -1,76 | 1,92 | -0,57 | -1,04 | -0,44% |
| 2016 | -0,22 | 0,59 | 1,85 | 1,47 | -0,04 | 1,25 | 0,95 | 0,83 | -0,23 | -0,43 | -2,46 | 0,22 | +3,78% |
| 2017 | 0,66 | 1,32 | 0,24 | 0,55 | 0,71 | 0,17 | 0,46 | 0,66 | -0,04 | 0,19 | 0,01 | -0,03 | +5,00% |
| 2018 | -0,22 | -1,34 | -0,29 | -1,00 | -0,01 | -0,12 | 0,77 | 0,14 | -0,25 | -0,45 | -0,22 | 1,25 | -1,75% |
| 2019 | 1,56 | 1,03 | 1,73 | 0,53 | 0,74 | 1,87 | 0,89 | 1,82 | -0,19 | 0,14 | 0,18 | 0,57 | +11,39% |
| 2020 | 1,37 | 0,80 | -8,32 | 2,62 | 3,44 | 2,38 | 2,31 | 0,66 | -0,09 | 0,15 | 1,39 | 0,96 | +7,40% |
| 2021 | -0,02 | -0,83 | -0,84 | -0,50 | 0,14 | 0,49 | 0,31 | 0,40 | -0,79 | -0,63 | -0,54 | 0,22 | -2,58% |
| 2022 | -1,83 | -2,50 | -2,44 | -2,63 | -0,61 | -2,18 | 0,82 | 0,20 | -4,51 | -1,84 | 3,02 | 1,05 | -12,86% |
| 2023 | 1,88 | -1,48 | 0,91 | 0,87 | -0,16 | 0,23 | 0,26 | -0,85 | -1,39 | -1,05 | 3,25 | 2,84 | +5,30% |
| 2024 | -0,42 | 0,09 | 0,89 | -1,30 | 1,14 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,42% | 2,68% | 2,80% | 3,04% | 3,14% |
| Sharpe ráta | -0,41 | 1,00 | 0,19 | -2,12 | -1,08 |
| Legjobb hónap | +2,84% | +2,84% | +3,25% | +3,25% | +3,44% |
| Legrosszabb hónap | -1,30% | -1,30% | -1,39% | -4,51% | -8,32% |
| Maximális veszteség | -1,56% | -1,56% | -3,82% | -18,48% | -19,15% |
| Túlteljesítés | +1,88% | - | -3,72% | +4,28% | -5,13% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Osztalékfizetés | 108,4500 | +4,31% | -7,71% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Újrabefektetés | 108,4500 | +4,31% | -7,71% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Teljes újrabefeketetés | 114,5800 | +4,98% | -5,91% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Osztalékfizetés | 109,4400 | +4,32% | -7,71% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Újrabefektetés | 109,2800 | +4,31% | -7,71% | |
| ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... | Teljes újrabefeketetés | 109,2800 | +4,31% | -7,71% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Teljes újrabefeketetés | 120,4300 | +4,29% | -7,79% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Osztalékfizetés | 91,1600 | +4,29% | -7,79% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Újrabefektetés | 114,1300 | +4,29% | -7,80% |
Teljesítmény
| YTD | +1,18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,16% | ||
| 1 Év | +4,29% | ||
| 3 Év | -7,79% | ||
| 5 Év | +1,82% | ||
| 10 Év | +14,01% | ||
| Kezdettől | +20,31% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,30% | ||
| 2022 | -12,86% | ||
| 2021 | -2,58% | ||
| 2020 | +7,40% | ||
| 2019 | +11,39% | ||
| 2018 | -1,75% | ||
| 2017 | +5,00% | ||
| 2016 | +3,78% | ||
| 2015 | -0,44% | ||
