ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D01 T/ AT0000A1Y9G3 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.4300USD | +0.17% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | -0.01 | - |
| 2018 | -0.19 | -1.30 | -0.26 | -0.96 | 0.02 | -0.09 | 0.80 | 0.13 | -0.24 | -0.45 | -0.21 | 1.24 | -1.53% |
| 2019 | 1.57 | 1.02 | 1.73 | 0.55 | 0.73 | 1.87 | 0.90 | 1.81 | -0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.58 | +11.43% |
| 2020 | 1.36 | 0.81 | -8.30 | 2.62 | 3.43 | 2.39 | 2.32 | 0.66 | -0.09 | 0.16 | 1.38 | 0.97 | +7.44% |
| 2021 | -0.02 | -0.83 | -0.83 | -0.50 | 0.14 | 0.49 | 0.31 | 0.41 | -0.79 | -0.62 | -0.54 | 0.22 | -2.55% |
| 2022 | -1.82 | -2.50 | -2.43 | -2.62 | -0.60 | -2.19 | 0.83 | 0.20 | -4.51 | -1.83 | 3.02 | 1.04 | -12.83% |
| 2023 | 1.89 | -1.48 | 0.91 | 0.87 | -0.16 | 0.24 | 0.26 | -0.84 | -1.38 | -1.06 | 3.26 | 2.84 | +5.34% |
| 2024 | -0.42 | 0.10 | 0.89 | -1.30 | 1.15 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.44% | 2.70% | 2.80% | 3.04% | 3.14% |
| Коэффициент Шарпа | -0.42 | 1.22 | 0.23 | -2.11 | -1.07 |
| Лучший месяц | +2.84% | +2.84% | +3.26% | +3.26% | +3.43% |
| Худший месяц | -1.30% | -1.30% | -1.38% | -4.51% | -8.30% |
| Максимальный убыток | -1.56% | -1.56% | -3.80% | -18.45% | -19.10% |
| Outperformance | +9.39% | - | +10.35% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | paying dividend | 108.4300 | +4.41% | -7.73% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | reinvestment | 108.4300 | +4.41% | -7.73% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Full reinvestment | 114.5600 | +5.08% | -5.93% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | paying dividend | 109.4200 | +4.41% | -7.72% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | reinvestment | 109.2600 | +4.41% | -7.73% | |
| ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... | Full reinvestment | 109.2600 | +4.41% | -7.73% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Full reinvestment | 120.4000 | +4.37% | -7.82% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | paying dividend | 91.1400 | +4.38% | -7.81% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | reinvestment | 114.1100 | +4.37% | -7.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.46% | ||
| 1 год | +4.41% | ||
| 3 года | -7.73% | ||
| 5 лет | +2.08% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.34% | ||
| 2022 | -12.83% | ||
| 2021 | -2.55% | ||
| 2020 | +7.44% | ||
| 2019 | +11.43% | ||
| 2018 | -1.53% | ||
