ERSTE Bond EM Corporate I01 A/ AT0000A1W4B7 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.0100EUR | +0.12% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 1.01 | 0.30 | 0.48 | 0.04 | -0.10 | - |
| 2018 | -0.13 | -0.94 | -0.57 | -0.65 | -0.89 | -0.86 | 1.43 | -1.47 | 1.10 | -0.98 | -0.81 | 0.85 | -3.88% |
| 2019 | 2.48 | 1.20 | 0.85 | 0.59 | 0.36 | 1.71 | 0.72 | -0.47 | 0.61 | 0.50 | 0.05 | 0.98 | +9.98% |
| 2020 | 1.07 | 0.21 | -9.98 | 4.50 | 5.06 | 2.76 | 1.72 | 1.12 | -0.58 | 0.39 | 2.49 | 1.38 | +9.72% |
| 2021 | 0.15 | -0.03 | -0.69 | 0.00 | 0.32 | 0.69 | 0.18 | 0.54 | -0.64 | -0.50 | -0.47 | 0.25 | -0.19% |
| 2022 | -1.37 | -2.27 | -0.90 | -2.60 | -0.65 | -2.99 | -0.10 | 0.35 | -2.81 | -1.88 | 4.02 | 1.61 | -9.40% |
| 2023 | 2.18 | -1.45 | 0.25 | 0.21 | -0.69 | 0.65 | 0.48 | -0.72 | -0.93 | -1.06 | 3.00 | 2.62 | +4.51% |
| 2024 | -0.02 | 0.40 | 0.93 | -0.97 | 0.97 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.04% | 2.01% | 2.44% | 2.86% | 3.65% |
| Коэффициент Шарпа | 0.53 | 0.99 | 0.72 | -1.75 | -0.53 |
| Лучший месяц | +2.62% | +2.62% | +3.00% | +4.02% | +5.06% |
| Худший месяц | -0.97% | -0.97% | -1.06% | -2.99% | -9.98% |
| Максимальный убыток | -1.21% | -1.21% | -3.03% | -16.12% | -16.12% |
| Outperformance | +7.18% | - | +7.08% | +6.65% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Corporate I01 A | paying dividend | 105.0100 | +5.48% | -3.82% | |
| ERSTE Bond EM Corporate I01 V | Full reinvestment | 203.4200 | +5.46% | -3.84% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D01 A | paying dividend | 106.0500 | +5.36% | -4.22% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D01 T | reinvestment | 111.2900 | +5.19% | -4.65% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | Full reinvestment | 116.8800 | +5.65% | -3.34% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | Full reinvestment | 44,836.4883 | +11.16% | +5.52% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 T | reinvestment | 104.4800 | +5.68% | -3.25% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... | reinvestment | 102.0100 | - | - | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | Full reinvestment | 196.8900 | +4.96% | -5.21% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | reinvestment | 177.0700 | +4.96% | -5.21% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | paying dividend | 101.2600 | +4.97% | -5.19% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.80% | ||
| 1 год | +5.48% | ||
| 3 года | -3.82% | ||
| 5 лет | +9.26% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.35% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.51% | ||
| 2022 | -9.40% | ||
| 2021 | -0.19% | ||
| 2020 | +9.72% | ||
| 2019 | +9.98% | ||
| 2018 | -3.88% | ||
Дивиденды
| 28.09.2023 | 3.50 EUR |
| 29.09.2022 | 2.25 EUR |
| 29.09.2021 | 3.75 EUR |
| 29.09.2020 | 3.75 EUR |
| 27.09.2019 | 2.75 EUR |
| 27.09.2018 | 2.75 EUR |
| 28.09.2017 | 4.40 EUR |
