SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond EM Corporate I01 A/  AT0000A1W4B7  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.-0,1800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,8800EUR -0,17% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - 0,63 1,01 0,30 0,48 0,04 -0,10 -
2018 -0,13 -0,94 -0,57 -0,65 -0,89 -0,86 1,43 -1,47 1,10 -0,98 -0,81 0,85 -3,88%
2019 2,48 1,20 0,85 0,59 0,36 1,71 0,72 -0,47 0,61 0,50 0,05 0,98 +9,98%
2020 1,07 0,21 -9,98 4,50 5,06 2,76 1,72 1,12 -0,58 0,39 2,49 1,38 +9,72%
2021 0,15 -0,03 -0,69 0,00 0,32 0,69 0,18 0,54 -0,64 -0,50 -0,47 0,25 -0,19%
2022 -1,37 -2,27 -0,90 -2,60 -0,65 -2,99 -0,10 0,35 -2,81 -1,88 4,02 1,61 -9,40%
2023 2,18 -1,45 0,25 0,21 -0,69 0,65 0,48 -0,72 -0,93 -1,06 3,00 2,62 +4,51%
2024 -0,02 0,40 0,93 -0,97 0,97 0,75 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,05% 2,01% 2,44% 2,86% 3,65%
Wskaźnik Sharpe'a 0,40 0,82 0,67 -1,75 -0,52
Najlepszy miesiąc +2,62% +2,62% +3,00% +4,02% +5,06%
Najgorszy miesiąc -0,97% -0,97% -1,06% -2,99% -9,98%
Maksymalna strata -1,21% -1,21% -3,03% -16,12% -16,12%
Przewaga wyników +7,18% - +7,08% +6,65% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Corporate I01 A płacące dywidendę 104,8800 +5,34% -3,82%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Z pełną reinwestycją 203,1700 +5,33% -3,83%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A płacące dywidendę 105,9200 +5,23% -4,22%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T z reinwestycją 111,1600 +5,07% -4,64%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 116,7400 +5,52% -3,34%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 45 026,5391 +11,63% +6,51%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T z reinwestycją 104,3500 +5,55% -3,24%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... z reinwestycją 101,8800 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Z pełną reinwestycją 196,6500 +4,84% -5,21%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... z reinwestycją 176,8500 +4,83% -5,21%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... płacące dywidendę 101,1400 +4,85% -5,19%

Wyniki

YTD  
+2,06%
6 miesięcy  
+2,64%
1 rok  
+5,34%
3 lata
  -3,82%
5 lat  
+9,50%
10-letnie     -
Od początku  
+14,21%
Rok
2023  
+4,51%
2022
  -9,40%
2021
  -0,19%
2020  
+9,72%
2019  
+9,98%
2018
  -3,88%
 

Dywidendy

28.09.2023 3,50 EUR
29.09.2022 2,25 EUR
29.09.2021 3,75 EUR
29.09.2020 3,75 EUR
27.09.2019 2,75 EUR
27.09.2018 2,75 EUR
28.09.2017 4,40 EUR