RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corporate I01 A/  AT0000A1W4B7  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.-0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,5000EUR -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - 0,63 1,01 0,30 0,48 0,04 -0,10 -
2018 -0,13 -0,94 -0,57 -0,65 -0,89 -0,86 1,43 -1,47 1,10 -0,98 -0,81 0,85 -3,88%
2019 2,48 1,20 0,85 0,59 0,36 1,71 0,72 -0,47 0,61 0,50 0,05 0,98 +9,98%
2020 1,07 0,21 -9,98 4,50 5,06 2,76 1,72 1,12 -0,58 0,39 2,49 1,38 +9,72%
2021 0,15 -0,03 -0,69 0,00 0,32 0,69 0,18 0,54 -0,64 -0,50 -0,47 0,25 -0,19%
2022 -1,37 -2,27 -0,90 -2,60 -0,65 -2,99 -0,10 0,35 -2,81 -1,88 4,02 1,61 -9,40%
2023 2,18 -1,45 0,25 0,21 -0,69 0,65 0,48 -0,72 -0,93 -1,06 3,00 2,62 +4,51%
2024 -0,02 0,40 0,93 -0,97 0,97 0,96 1,05 1,57 0,58 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,99% 2,02% 2,32% 2,91% 3,65%
Sharpe ráta 2,22 3,17 2,61 -1,36 -0,36
Legjobb hónap +2,62% +1,57% +3,00% +4,02% +5,06%
Legrosszabb hónap -0,97% -0,97% -1,06% -2,99% -9,98%
Maximális veszteség -1,21% -1,21% -2,07% -15,95% -16,12%
Túlteljesítés +7,18% - +7,08% +6,65% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate I01 A Osztalékfizetés 108,5000 +9,54% -1,41%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 210,1700 +9,53% -1,43%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A Osztalékfizetés 109,5400 +9,41% -1,77%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T Újrabefektetés 114,9600 +9,30% -2,20%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 120,8100 +9,72% -0,92%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 46 306,4102 +12,00% +9,28%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T Újrabefektetés 108,0100 +9,76% -0,90%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... Újrabefektetés 105,3200 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 203,1800 +9,01% -2,83%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 182,7300 +9,01% -2,83%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 104,5000 +9,02% -2,81%

Teljesítmény

YTD  
+5,59%
6 Hónap  
+4,86%
1 Év  
+9,54%
3 Év
  -1,41%
5 Év  
+11,40%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,15%
Év
2023  
+4,51%
2022
  -9,40%
2021
  -0,19%
2020  
+9,72%
2019  
+9,98%
2018
  -3,88%
 

Osztalék

2023. 09. 28. 3,50 EUR
2022. 09. 29. 2,25 EUR
2021. 09. 29. 3,75 EUR
2020. 09. 29. 3,75 EUR
2019. 09. 27. 2,75 EUR
2018. 09. 27. 2,75 EUR
2017. 09. 28. 4,40 EUR