ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A05HQ5  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.7700EUR -0.24% paying dividend Bonds Emerging Markets Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - -0.59 1.24 1.19 -1.61 0.02 -
2008 0.51 0.09 -0.89 1.65 1.62 -1.03 -0.27 0.23 -9.17 -27.43 0.93 5.33 -28.60%
2009 8.13 -2.78 6.19 7.82 7.83 3.71 5.00 4.55 4.11 1.24 1.11 0.75 +58.65%
2010 1.94 0.73 2.85 0.98 -1.50 1.66 2.56 1.71 1.41 0.67 -1.23 0.47 +12.86%
2011 0.95 0.79 0.95 1.12 1.02 0.07 1.55 -1.26 -3.16 4.86 -1.78 0.94 +6.00%
2012 3.33 3.09 0.29 0.46 -1.57 1.29 2.93 1.26 1.33 1.39 0.67 1.20 +16.72%
2013 0.43 0.32 -0.11 0.97 -1.17 -3.38 0.82 -1.39 2.13 1.68 -0.83 0.43 -0.23%
2014 -0.13 1.50 0.50 0.91 2.72 0.84 -0.50 0.50 -1.07 0.71 -0.54 -1.70 +3.73%
2015 0.03 1.50 0.90 2.19 0.33 -1.13 -0.21 -1.55 -2.62 3.10 -0.25 -2.58 -0.46%
2016 -0.91 1.05 3.11 2.28 -0.01 1.92 1.53 1.54 0.05 -0.15 -2.19 1.12 +9.60%
2017 1.36 1.50 0.37 0.74 0.42 -0.31 0.63 0.97 0.26 0.43 0.00 -0.12 +6.42%
2018 -0.15 -0.97 -0.62 -0.69 -0.94 -0.89 1.38 -1.50 1.07 -1.02 -0.85 0.82 -4.33%
2019 2.43 1.16 0.81 0.55 0.32 1.66 0.68 -0.52 0.58 0.45 0.02 0.95 +9.44%
2020 1.01 0.19 -10.01 4.45 5.03 2.71 1.67 1.08 -0.62 0.35 2.45 1.34 +9.19%
2021 0.11 -0.07 -0.73 -0.04 0.28 0.65 0.15 0.49 -0.67 -0.55 -0.51 0.22 -0.67%
2022 -1.41 -2.31 -0.94 -2.64 -0.68 -3.05 -0.13 0.31 -2.84 -1.94 3.98 1.57 -9.84%
2023 2.14 -1.49 0.21 0.18 -0.73 0.60 0.43 -0.75 -0.97 -1.10 2.97 2.58 +4.02%
2024 -0.07 0.36 0.89 -1.01 0.93 0.36 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.02% 2.19% 2.42% 2.85% 3.65%
Коэффициент Шарпа -0.20 1.32 0.46 -1.97 -0.67
Лучший месяц +2.58% +2.58% +2.97% +3.98% +5.03%
Худший месяц -1.01% -1.01% -1.10% -3.05% -10.01%
Максимальный убыток -1.25% -1.25% -3.14% -16.57% -16.57%
Outperformance -0.50% - -0.21% +4.72% +5.22%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond EM Corporate I01 A paying dividend 104.4900 +5.35% -4.11%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Full reinvestment 202.4200 +5.35% -4.12%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A paying dividend 105.5300 +5.23% -4.51%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T reinvestment 110.7500 +5.08% -4.94%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Full reinvestment 116.3000 +5.53% -3.63%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Full reinvestment 44,271.6797 +11.73% +7.33%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T reinvestment 103.9600 +5.56% -3.53%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... reinvestment 101.5100 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Full reinvestment 195.9400 +4.85% -5.49%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... reinvestment 176.2200 +4.85% -5.49%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... paying dividend 100.7700 +4.85% -5.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.46%
6 месяцев  
+3.25%
1 год  
+4.85%
3 года
  -5.48%
5 лет  
+6.75%
10 лет  
+22.61%
С самого начала  
+102.46%
Год
2023  
+4.02%
2022
  -9.84%
2021
  -0.67%
2020  
+9.19%
2019  
+9.44%
2018
  -4.33%
2017  
+6.42%
2016  
+9.60%
2015
  -0.46%
 

Дивиденды

28.09.2023 3.50 EUR
29.09.2022 2.25 EUR
29.09.2021 3.75 EUR
29.09.2020 3.75 EUR
27.09.2019 2.75 EUR
27.09.2018 2.75 EUR
28.09.2017 4.40 EUR
29.09.2016 3.80 EUR
29.09.2015 4.30 EUR
29.09.2014 4.80 EUR
27.09.2013 5.00 EUR
27.09.2012 5.50 EUR
29.09.2011 5.75 EUR
29.09.2010 6.00 EUR
29.09.2009 8.00 EUR
29.09.2008 6.50 EUR