RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)/  AT0000A39GA0  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,1400EUR -0,07% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - 0,37 0,94 -0,97 0,81 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% -% -% -%
Sharpe ráta - - - - -
Legjobb hónap +0,94% +0,94% +0,94% - -
Legrosszabb hónap -0,97% -0,97% -0,97% - -
Maximális veszteség - - - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate I01 A Osztalékfizetés 104,1000 +5,38% -4,03%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 201,6600 +5,37% -4,04%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A Osztalékfizetés 105,1400 +5,26% -4,43%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T Újrabefektetés 110,3400 +5,09% -4,85%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 115,8600 +5,56% -3,55%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 43 837,8711 +10,43% +6,29%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T Újrabefektetés 103,5600 +5,59% -3,46%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... Újrabefektetés 101,1400 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 195,2400 +4,87% -5,42%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 175,5800 +4,87% -5,42%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 100,4100 +4,88% -5,40%

Teljesítmény

YTD  
+1,14%
6 Hónap     -
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,14%
Év