ERSTE Bond EM Corporate D02 T/ AT0000A2B519 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.1200EUR | +0.10% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.98 | - |
| 2020 | 1.08 | 0.22 | -9.96 | 4.51 | 5.05 | 2.76 | 1.73 | 1.13 | -0.56 | 0.39 | 2.51 | 1.42 | +9.86% |
| 2021 | 0.19 | 0.01 | -0.68 | -0.01 | 0.33 | 0.71 | 0.24 | 0.59 | -0.60 | -0.46 | -0.43 | 0.25 | +0.13% |
| 2022 | -1.36 | -2.26 | -0.90 | -2.61 | -0.66 | -3.00 | -0.09 | 0.36 | -2.79 | -1.88 | 4.03 | 1.61 | -9.34% |
| 2023 | 2.20 | -1.44 | 0.27 | 0.23 | -0.68 | 0.66 | 0.50 | -0.70 | -0.92 | -1.03 | 3.02 | 2.64 | +4.74% |
| 2024 | -0.01 | 0.41 | 0.94 | -0.96 | 0.99 | 0.98 | 1.07 | 1.59 | 0.70 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.98% | 2.01% | 2.32% | 2.90% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.40 | 3.33 | 2.77 | -1.28 | - |
| Лучший месяц | +2.64% | +1.59% | +3.02% | +4.03% | +5.05% |
| Худший месяц | -0.96% | -0.96% | -1.03% | -3.00% | -9.96% |
| Максимальный убыток | -1.20% | -1.20% | -2.03% | -15.83% | - |
| Outperformance | +7.21% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Corporate I01 A | paying dividend | 108.6100 | +9.69% | -1.31% | |
| ERSTE Bond EM Corporate I01 V | Full reinvestment | 210.4000 | +9.69% | -1.32% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D01 A | paying dividend | 109.6600 | +9.57% | -1.66% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D01 T | reinvestment | 115.0800 | +9.45% | -2.10% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | Full reinvestment | 120.9400 | +9.88% | -0.81% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | Full reinvestment | 46,303.8086 | +12.35% | +9.27% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 T | reinvestment | 108.1200 | +9.90% | -0.80% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... | reinvestment | 105.4300 | - | - | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | Full reinvestment | 203.3900 | +9.16% | -2.73% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | reinvestment | 182.9200 | +9.16% | -2.73% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | paying dividend | 104.6000 | +9.16% | -2.72% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.99% | ||
| 1 год | +9.90% | ||
| 3 года | -0.80% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.74% | ||
| 2022 | -9.34% | ||
| 2021 | +0.13% | ||
| 2020 | +9.86% | ||
Дивиденды
| 29.09.2021 | 1.95 EUR |
| 29.09.2020 | 1.51 EUR |
