SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond EM Corporate D02 T/  AT0000A2B519  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.-0,1800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,3500EUR -0,17% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - 0,04 0,98 -
2020 1,08 0,22 -9,96 4,51 5,05 2,76 1,73 1,13 -0,56 0,39 2,51 1,42 +9,86%
2021 0,19 0,01 -0,68 -0,01 0,33 0,71 0,24 0,59 -0,60 -0,46 -0,43 0,25 +0,13%
2022 -1,36 -2,26 -0,90 -2,61 -0,66 -3,00 -0,09 0,36 -2,79 -1,88 4,03 1,61 -9,34%
2023 2,20 -1,44 0,27 0,23 -0,68 0,66 0,50 -0,70 -0,92 -1,03 3,02 2,64 +4,74%
2024 -0,01 0,41 0,94 -0,96 0,99 0,76 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,04% 2,01% 2,44% 2,86% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,49 0,92 0,76 -1,68 -
Najlepszy miesiąc +2,64% +2,64% +3,02% +4,03% +5,05%
Najgorszy miesiąc -0,96% -0,96% -1,03% -3,00% -9,96%
Maksymalna strata -1,20% -1,20% -2,98% -15,99% -
Przewaga wyników +7,21% - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Corporate I01 A płacące dywidendę 104,8800 +5,34% -3,82%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Z pełną reinwestycją 203,1700 +5,33% -3,83%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A płacące dywidendę 105,9200 +5,23% -4,22%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T z reinwestycją 111,1600 +5,07% -4,64%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 116,7400 +5,52% -3,34%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 45 026,5391 +11,63% +6,51%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T z reinwestycją 104,3500 +5,55% -3,24%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... z reinwestycją 101,8800 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Z pełną reinwestycją 196,6500 +4,84% -5,21%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... z reinwestycją 176,8500 +4,83% -5,21%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... płacące dywidendę 101,1400 +4,85% -5,19%

Wyniki

YTD  
+2,14%
6 miesięcy  
+2,74%
1 rok  
+5,55%
3 lata
  -3,24%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,87%
Rok
2023  
+4,74%
2022
  -9,34%
2021  
+0,13%
2020  
+9,86%
 

Dywidendy

29.09.2021 1,95 EUR
29.09.2020 1,51 EUR