SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond EM Corporate D01 T/  AT0000A1Y9L3  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.-0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
114,9600EUR -0,09% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 1,13 -0,09 -
2018 -0,12 -0,94 -0,58 -0,67 -0,90 -0,87 1,43 -1,48 1,10 -0,98 -0,81 0,84 -3,96%
2019 2,47 1,19 0,84 0,58 0,35 1,70 0,72 -0,48 0,60 0,49 0,05 0,98 +9,87%
2020 1,05 0,20 -9,99 4,49 5,04 2,75 1,71 1,12 -0,60 0,38 2,48 1,37 +9,59%
2021 0,13 -0,05 -0,72 -0,02 0,29 0,66 0,16 0,51 -0,66 -0,52 -0,50 0,23 -0,50%
2022 -1,40 -2,29 -0,92 -2,63 -0,67 -3,02 -0,12 0,32 -2,83 -1,91 4,00 1,58 -9,66%
2023 2,16 -1,48 0,23 0,19 -0,71 0,61 0,45 -0,74 -0,96 -1,08 2,98 2,60 +4,21%
2024 -0,06 0,38 0,91 -0,99 0,96 0,95 1,03 1,56 0,58 - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,99% 2,02% 2,32% 2,91% 3,65%
Wskaźnik Sharpe'a 2,10 3,08 2,50 -1,45 -0,42
Najlepszy miesiąc +2,60% +1,56% +2,98% +4,00% +5,04%
Najgorszy miesiąc -0,99% -0,99% -1,08% -3,02% -9,99%
Maksymalna strata -1,23% -1,23% -2,09% -16,22% -16,39%
Przewaga wyników +7,13% - +6,97% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Corporate I01 A płacące dywidendę 108,5000 +9,54% -1,41%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Z pełną reinwestycją 210,1700 +9,53% -1,43%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A płacące dywidendę 109,5400 +9,41% -1,77%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T z reinwestycją 114,9600 +9,30% -2,20%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 120,8100 +9,72% -0,92%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 46 306,4102 +12,00% +9,28%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T z reinwestycją 108,0100 +9,76% -0,90%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... z reinwestycją 105,3200 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Z pełną reinwestycją 203,1800 +9,01% -2,83%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... z reinwestycją 182,7300 +9,01% -2,83%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... płacące dywidendę 104,5000 +9,02% -2,81%

Wyniki

YTD  
+5,43%
6 miesięcy  
+4,78%
1 rok  
+9,30%
3 lata
  -2,20%
5 lat  
+10,10%
10-letnie     -
Od początku  
+16,04%
Rok
2023  
+4,21%
2022
  -9,66%
2021
  -0,50%
2020  
+9,59%
2019  
+9,87%
2018
  -3,96%
 

Dywidendy

29.09.2020 1,04 EUR