ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01 VTIA/ AT0000A1Y9H1 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
109.2800USD | +0.02% | Full reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 0.01 | - |
2018 | -0.19 | -1.29 | -0.25 | -0.95 | 0.02 | -0.07 | 0.80 | 0.13 | -0.25 | -0.45 | -0.21 | 1.25 | -1.48% |
2019 | 1.57 | 1.03 | 1.74 | 0.54 | 0.74 | 1.87 | 0.90 | 1.82 | -0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.56 | +11.43% |
2020 | 1.38 | 0.80 | -8.31 | 2.62 | 3.44 | 2.39 | 2.32 | 0.66 | -0.09 | 0.16 | 1.39 | 0.97 | +7.45% |
2021 | -0.02 | -0.83 | -0.84 | -0.50 | 0.14 | 0.50 | 0.31 | 0.40 | -0.79 | -0.62 | -0.53 | 0.22 | -2.56% |
2022 | -1.83 | -2.50 | -2.43 | -2.62 | -0.60 | -2.19 | 0.83 | 0.20 | -4.50 | -1.83 | 3.03 | 1.04 | -12.83% |
2023 | 1.89 | -1.48 | 0.91 | 0.88 | -0.17 | 0.24 | 0.27 | -0.85 | -1.38 | -1.05 | 3.24 | 2.85 | +5.34% |
2024 | -0.42 | 0.10 | 0.88 | -1.30 | 1.16 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.42% | 2.67% | 2.80% | 3.03% | 3.14% |
Коэффициент Шарпа | -0.40 | 1.02 | 0.20 | -2.11 | -1.07 |
Лучший месяц | +2.85% | +2.85% | +3.24% | +3.24% | +3.44% |
Худший месяц | -1.30% | -1.30% | -1.38% | -4.50% | -8.31% |
Максимальный убыток | -1.56% | -1.56% | -3.80% | -18.45% | -19.10% |
Outperformance | +9.40% | - | +10.35% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | paying dividend | 108.4500 | +4.31% | -7.71% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | reinvestment | 108.4500 | +4.31% | -7.71% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Full reinvestment | 114.5800 | +4.98% | -5.91% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | paying dividend | 109.4400 | +4.32% | -7.71% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | reinvestment | 109.2800 | +4.31% | -7.71% | |
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... | Full reinvestment | 109.2800 | +4.31% | -7.71% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Full reinvestment | 120.4300 | +4.29% | -7.79% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | paying dividend | 91.1600 | +4.29% | -7.79% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | reinvestment | 114.1300 | +4.29% | -7.80% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.19% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.17% | ||
1 год | +4.31% | ||
3 года | -7.71% | ||
5 лет | +1.99% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.28% | ||
Год | |||
2023 | +5.34% | ||
2022 | -12.83% | ||
2021 | -2.56% | ||
2020 | +7.45% | ||
2019 | +11.43% | ||
2018 | -1.48% |