RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01 VTIA/  AT0000A1Y9H1  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,2800USD +0,02% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,46 0,01 -
2018 -0,19 -1,29 -0,25 -0,95 0,02 -0,07 0,80 0,13 -0,25 -0,45 -0,21 1,25 -1,48%
2019 1,57 1,03 1,74 0,54 0,74 1,87 0,90 1,82 -0,20 0,15 0,18 0,56 +11,43%
2020 1,38 0,80 -8,31 2,62 3,44 2,39 2,32 0,66 -0,09 0,16 1,39 0,97 +7,45%
2021 -0,02 -0,83 -0,84 -0,50 0,14 0,50 0,31 0,40 -0,79 -0,62 -0,53 0,22 -2,56%
2022 -1,83 -2,50 -2,43 -2,62 -0,60 -2,19 0,83 0,20 -4,50 -1,83 3,03 1,04 -12,83%
2023 1,89 -1,48 0,91 0,88 -0,17 0,24 0,27 -0,85 -1,38 -1,05 3,24 2,85 +5,34%
2024 -0,42 0,10 0,88 -1,30 1,16 0,77 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,42% 2,67% 2,80% 3,03% 3,14%
Sharpe ráta -0,40 1,02 0,20 -2,11 -1,07
Legjobb hónap +2,85% +2,85% +3,24% +3,24% +3,44%
Legrosszabb hónap -1,30% -1,30% -1,38% -4,50% -8,31%
Maximális veszteség -1,56% -1,56% -3,80% -18,45% -19,10%
Túlteljesítés +9,40% - +10,35% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Osztalékfizetés 108,4500 +4,31% -7,71%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Újrabefektetés 108,4500 +4,31% -7,71%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Teljes újrabefeketetés 114,5800 +4,98% -5,91%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Osztalékfizetés 109,4400 +4,32% -7,71%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Újrabefektetés 109,2800 +4,31% -7,71%
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... Teljes újrabefeketetés 109,2800 +4,31% -7,71%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Teljes újrabefeketetés 120,4300 +4,29% -7,79%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Osztalékfizetés 91,1600 +4,29% -7,79%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Újrabefektetés 114,1300 +4,29% -7,80%

Teljesítmény

YTD  
+1,19%
6 Hónap  
+3,17%
1 Év  
+4,31%
3 Év
  -7,71%
5 Év  
+1,99%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,28%
Év
2023  
+5,34%
2022
  -12,83%
2021
  -2,56%
2020  
+7,45%
2019  
+11,43%
2018
  -1,48%