ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)/ AT0000605332 /
| NAV2024. 09. 20. | Vált.+0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 215,6000USD | +0,11% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | 1,62 | 0,56 | 1,05 | -0,16 | 0,60 | -0,94 | -1,38 | 0,60 | 0,79 | - |
| 2006 | -0,25 | 0,12 | -1,18 | -0,62 | 0,14 | -0,67 | 1,84 | 1,62 | 1,24 | 0,42 | 1,24 | -0,24 | +3,66% |
| 2007 | -0,58 | 2,24 | -0,55 | 0,22 | -0,65 | -1,08 | 0,57 | 1,28 | 0,61 | 1,33 | 1,15 | -1,49 | +3,02% |
| 2008 | 1,69 | -0,28 | 0,00 | -0,92 | -0,35 | 0,47 | -1,52 | 0,85 | -10,02 | -1,91 | 3,69 | 6,51 | -2,62% |
| 2009 | -0,46 | -2,77 | -0,18 | 2,60 | 2,47 | 3,69 | 2,89 | 2,69 | 2,94 | -0,94 | 2,06 | -1,43 | +14,16% |
| 2010 | 1,37 | 0,49 | 0,06 | 1,28 | -0,21 | 1,97 | 0,98 | 2,32 | 0,51 | -0,29 | -0,62 | -1,56 | +6,42% |
| 2011 | 0,66 | 0,26 | -0,03 | 1,51 | 1,29 | -0,62 | 1,65 | -0,17 | -0,76 | 2,00 | -1,83 | 1,68 | +5,71% |
| 2012 | 2,31 | 1,17 | -0,74 | 0,72 | 0,18 | 1,13 | 2,54 | 0,07 | 1,17 | 0,87 | 0,13 | 0,27 | +10,23% |
| 2013 | -1,15 | 0,45 | 0,08 | 1,71 | -2,21 | -3,23 | 0,61 | -0,83 | 0,92 | 1,34 | -0,36 | -0,32 | -3,05% |
| 2014 | 1,62 | 1,22 | -0,11 | 0,87 | 1,69 | -0,12 | -0,13 | 1,36 | -1,55 | 0,79 | 0,19 | -0,21 | +5,71% |
| 2015 | 2,34 | -0,38 | 0,09 | -0,21 | -0,96 | -1,55 | 0,09 | -0,42 | 0,41 | 0,26 | -0,23 | -1,20 | -1,80% |
| 2016 | 0,05 | 0,46 | 2,66 | 1,33 | -0,24 | 1,97 | 1,10 | 0,52 | -0,06 | -1,25 | -2,25 | -0,04 | +4,23% |
| 2017 | 0,41 | 0,94 | -0,15 | 0,84 | 1,11 | 0,45 | 0,62 | 0,52 | -0,17 | 0,41 | -0,19 | 0,61 | +5,53% |
| 2018 | -0,82 | -1,49 | -0,07 | -0,72 | 0,65 | -1,06 | 0,57 | 0,61 | -0,37 | -1,16 | -0,51 | 0,96 | -3,38% |
| 2019 | 1,73 | 1,00 | 2,38 | 0,47 | 0,94 | 2,48 | 0,43 | 2,80 | -0,47 | 0,11 | 0,71 | 0,57 | +13,92% |
| 2020 | 1,72 | 0,76 | -7,17 | 5,52 | 1,28 | 2,35 | 2,95 | -1,35 | 0,11 | -0,23 | 2,26 | 0,12 | +8,10% |
| 2021 | -0,66 | -2,59 | -0,99 | 1,00 | 0,77 | 1,30 | 1,09 | 0,00 | -0,95 | -0,02 | -0,56 | -0,12 | -1,79% |
| 2022 | -2,63 | -2,98 | -1,65 | -4,55 | 0,65 | -3,19 | 2,56 | -1,93 | -5,65 | -1,08 | 4,33 | 0,11 | -15,28% |
| 2023 | 3,43 | -2,57 | 1,75 | 0,72 | -1,07 | 0,10 | 0,66 | -0,63 | -2,21 | -1,69 | 5,52 | 3,76 | +7,70% |
| 2024 | -0,44 | -1,10 | 1,20 | -1,90 | 1,01 | 1,34 | 1,30 | 2,19 | 1,62 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,91% | 4,81% | 5,77% | 6,71% | 6,49% |
| Sharpe ráta | 0,81 | 1,97 | 1,47 | -0,79 | -0,41 |
| Legjobb hónap | +3,76% | +2,19% | +5,52% | +5,52% | +5,52% |
| Legrosszabb hónap | -1,90% | -1,90% | -2,21% | -5,65% | -7,17% |
| Maximális veszteség | -3,27% | -2,53% | -3,70% | -21,79% | -21,94% |
| Túlteljesítés | -0,31% | - | -1,81% | +7,83% | -5,09% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Osztalékfizetés | 122,3700 | +7,56% | -0,18% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Újrabefektetés | 122,3700 | +7,56% | -0,18% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 124,9900 | +7,64% | +0,77% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Osztalékfizetés | 136,1800 | +11,97% | -5,35% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Újrabefektetés | 136,1800 | +11,97% | -5,35% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 138,1400 | +12,47% | -4,12% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Teljes újrabefeketetés | 193,7200 | +7,56% | -0,30% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Teljes újrabefeketetés | 215,6000 | +11,92% | -5,52% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Újrabefektetés | 179,8200 | +11,91% | -5,53% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Osztalékfizetés | 92,8800 | +11,91% | -5,54% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Osztalékfizetés | 83,8800 | +7,55% | -0,32% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Újrabefektetés | 161,3600 | +7,55% | -0,32% |
Teljesítmény
| YTD | +5,27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,33% | ||
| 1 Év | +11,92% | ||
| 3 Év | -5,52% | ||
| 5 Év | +3,99% | ||
| 10 Év | +22,27% | ||
| Kezdettől | +84,38% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,70% | ||
| 2022 | -15,28% | ||
| 2021 | -1,79% | ||
| 2020 | +8,10% | ||
| 2019 | +13,92% | ||
| 2018 | -3,38% | ||
| 2017 | +5,53% | ||
| 2016 | +4,23% | ||
| 2015 | -1,80% | ||
