ERSTE Bond Dollar Corporate D02 VTIA/ AT0000A1YRG9 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 131.0800USD | +0.37% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.79 | -1.43 | -0.02 | -0.68 | 0.69 | -1.70 | 0.61 | 0.66 | -0.33 | -1.11 | -0.46 | 1.00 | -3.56% |
| 2019 | 1.77 | 1.04 | 2.42 | 0.53 | 0.98 | 2.53 | 0.47 | 2.85 | -0.42 | 0.16 | 0.75 | 0.62 | +14.52% |
| 2020 | 1.77 | 0.80 | -7.14 | 5.57 | 1.33 | 2.39 | 3.00 | -1.30 | 0.15 | -0.18 | 2.29 | 0.16 | +8.64% |
| 2021 | -0.62 | -2.55 | -0.95 | 1.04 | 0.80 | 1.35 | 1.13 | 0.04 | -0.91 | 0.01 | -0.51 | -0.08 | -1.29% |
| 2022 | -2.59 | -2.94 | -1.60 | -4.51 | 0.68 | -3.15 | 2.60 | -1.89 | -5.61 | -1.04 | 4.38 | 0.13 | -14.87% |
| 2023 | 3.48 | -2.53 | 1.79 | 0.77 | -1.03 | 0.15 | 0.70 | -0.59 | -2.17 | -1.64 | 5.56 | 3.79 | +8.24% |
| 2024 | -0.39 | -1.07 | 1.25 | -1.85 | 1.05 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.01% | 5.39% | 6.03% | 6.67% | 6.47% |
| Коэффициент Шарпа | -0.64 | 0.67 | 0.33 | -0.92 | -0.41 |
| Лучший месяц | +3.79% | +3.79% | +5.56% | +5.56% | +5.57% |
| Худший месяц | -1.85% | -1.85% | -2.17% | -5.61% | -7.14% |
| Максимальный убыток | -3.17% | -3.17% | -5.78% | -21.49% | -21.49% |
| Outperformance | +2.40% | - | -2.60% | +7.84% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | paying dividend | 118.9400 | +3.86% | +2.69% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | reinvestment | 118.9400 | +3.86% | +2.69% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Full reinvestment | 121.4800 | +4.04% | +3.79% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | paying dividend | 129.4000 | +5.36% | -8.14% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | reinvestment | 129.4000 | +5.36% | -8.14% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Full reinvestment | 131.0800 | +5.78% | -6.96% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Full reinvestment | 188.2700 | +3.82% | +2.55% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Full reinvestment | 204.8700 | +5.26% | -8.32% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | reinvestment | 170.8800 | +5.26% | -8.32% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | paying dividend | 88.2500 | +5.23% | -8.36% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | reinvestment | 156.8200 | +3.81% | +2.53% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | paying dividend | 81.5200 | +3.81% | +2.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.63% | ||
| 1 год | +5.78% | ||
| 3 года | -6.96% | ||
| 5 лет | +5.62% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.94% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.24% | ||
| 2022 | -14.87% | ||
| 2021 | -1.29% | ||
| 2020 | +8.64% | ||
| 2019 | +14.52% | ||
| 2018 | -3.56% | ||
