ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)/ AT0000721535 /
| NAV20.09.2024 | Zm.+0,1900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 179,8200USD | +0,11% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | 0,94 | 0,26 | -0,22 | 0,08 | 1,49 | 1,62 | 1,86 | 0,19 | 0,74 | -0,71 | -1,20 | +5,41% |
| 2002 | 1,17 | 0,16 | -1,48 | 1,32 | 1,19 | 0,66 | -0,40 | 2,67 | 0,88 | -1,35 | 0,63 | 3,21 | +8,90% |
| 2003 | 0,00 | 1,33 | -0,05 | 1,56 | 3,81 | -0,28 | -3,08 | -0,77 | 2,98 | -0,71 | 0,86 | 0,58 | +6,22% |
| 2004 | 0,57 | 1,05 | 0,95 | -2,87 | -0,52 | -0,13 | 1,01 | 2,34 | 0,98 | 0,56 | -0,59 | 0,71 | +4,05% |
| 2005 | 0,95 | -0,14 | -2,16 | 1,62 | 0,56 | 1,05 | -0,16 | 0,60 | -0,94 | -1,38 | 0,62 | 0,78 | +1,34% |
| 2006 | -0,26 | 0,12 | -1,19 | -0,61 | 0,14 | -0,66 | 1,84 | 1,62 | 1,25 | 0,42 | 1,23 | -0,23 | +3,67% |
| 2007 | -0,59 | 2,24 | -0,54 | 0,22 | -0,65 | -1,08 | 0,58 | 1,27 | 0,67 | 1,34 | 1,07 | -1,48 | +3,02% |
| 2008 | 1,68 | -0,28 | 0,00 | -0,93 | -0,35 | 0,48 | -1,53 | 0,86 | -4,42 | -7,05 | 3,70 | 6,50 | -2,00% |
| 2009 | -0,46 | -2,76 | -0,18 | 2,60 | 2,47 | 3,70 | 2,89 | 2,68 | 2,95 | -0,98 | 2,06 | -1,42 | +14,13% |
| 2010 | 1,37 | 0,49 | 0,06 | 1,28 | -0,21 | 1,97 | 0,98 | 2,32 | 0,53 | -0,30 | -0,62 | -1,56 | +6,42% |
| 2011 | 0,66 | 0,26 | -0,02 | 1,51 | 1,30 | -0,62 | 1,64 | -0,17 | -0,76 | 2,00 | -1,83 | 1,68 | +5,71% |
| 2012 | 2,31 | 1,17 | -0,73 | 0,72 | 0,18 | 1,13 | 2,56 | 0,06 | 1,16 | 0,87 | 0,13 | 0,27 | +10,22% |
| 2013 | -1,14 | 0,45 | 0,06 | 1,72 | -2,21 | -3,23 | 0,60 | -0,82 | 0,93 | 1,34 | -0,36 | -0,31 | -3,05% |
| 2014 | 1,61 | 1,23 | -0,11 | 0,86 | 1,70 | -0,12 | -0,14 | 1,36 | -1,54 | 0,78 | 0,19 | -0,20 | +5,71% |
| 2015 | 2,35 | -0,39 | 0,10 | -0,21 | -0,96 | -1,55 | 0,09 | -0,42 | 0,42 | 0,25 | -0,22 | -1,20 | -1,79% |
| 2016 | 0,05 | 0,46 | 2,66 | 1,33 | -0,24 | 1,97 | 1,11 | 0,51 | -0,07 | -1,25 | -2,25 | -0,04 | +4,23% |
| 2017 | 0,42 | 0,93 | -0,15 | 0,84 | 1,11 | 0,44 | 0,62 | 0,53 | -0,17 | 0,41 | -0,19 | 0,54 | +5,46% |
| 2018 | -0,82 | -1,48 | -0,07 | -0,73 | 0,66 | -1,07 | 0,57 | 0,61 | -0,38 | -1,16 | -0,51 | 0,96 | -3,40% |
| 2019 | 1,73 | 1,00 | 2,38 | 0,48 | 0,94 | 2,48 | 0,43 | 2,80 | -0,47 | 0,12 | 0,71 | 0,57 | +13,93% |
| 2020 | 1,72 | 0,77 | -7,18 | 5,52 | 1,28 | 2,35 | 2,96 | -1,36 | 0,12 | -0,23 | 2,25 | 0,13 | +8,11% |
| 2021 | -0,67 | -2,59 | -0,99 | 1,00 | 0,77 | 1,30 | 1,09 | -0,01 | -0,95 | -0,02 | -0,56 | -0,12 | -1,79% |
| 2022 | -2,63 | -2,98 | -1,65 | -4,55 | 0,65 | -3,20 | 2,56 | -1,93 | -5,65 | -1,08 | 4,33 | 0,10 | -15,29% |
| 2023 | 3,43 | -2,56 | 1,75 | 0,72 | -1,07 | 0,10 | 0,66 | -0,62 | -2,21 | -1,68 | 5,52 | 3,76 | +7,71% |
| 2024 | -0,44 | -1,10 | 1,21 | -1,90 | 1,01 | 1,35 | 1,30 | 2,18 | 1,61 | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,91% | 4,82% | 5,78% | 6,72% | 6,49% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,80 | 1,97 | 1,46 | -0,79 | -0,41 |
| Najlepszy miesiąc | +3,76% | +2,18% | +5,52% | +5,52% | +5,52% |
| Najgorszy miesiąc | -1,90% | -1,90% | -2,21% | -5,65% | -7,18% |
| Maksymalna strata | -3,28% | -2,53% | -3,70% | -21,80% | -21,95% |
| Przewaga wyników | -0,41% | - | -8,68% | +9,54% | -9,77% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | płacące dywidendę | 122,3700 | +7,56% | -0,18% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | z reinwestycją | 122,3700 | +7,56% | -0,18% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Z pełną reinwestycją | 124,9900 | +7,64% | +0,77% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | płacące dywidendę | 136,1800 | +11,97% | -5,35% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | z reinwestycją | 136,1800 | +11,97% | -5,35% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Z pełną reinwestycją | 138,1400 | +12,47% | -4,12% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Z pełną reinwestycją | 193,7200 | +7,56% | -0,30% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Z pełną reinwestycją | 215,6000 | +11,92% | -5,52% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | z reinwestycją | 179,8200 | +11,91% | -5,53% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | płacące dywidendę | 92,8800 | +11,91% | -5,54% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | płacące dywidendę | 83,8800 | +7,55% | -0,32% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | z reinwestycją | 161,3600 | +7,55% | -0,32% |
Wyniki
| YTD | +5,26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +6,33% | ||
| 1 rok | +11,91% | ||
| 3 lata | -5,53% | ||
| 5 lat | +4,01% | ||
| 10-letnie | +22,18% | ||
| Od początku | +136,48% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +7,71% | ||
| 2022 | -15,29% | ||
| 2021 | -1,79% | ||
| 2020 | +8,11% | ||
| 2019 | +13,93% | ||
| 2018 | -3,40% | ||
| 2017 | +5,46% | ||
| 2016 | +4,23% | ||
| 2015 | -1,79% | ||
Dywidendy
| 28.09.2023 | 1,68 USD |
| 29.09.2022 | 1,80 USD |
| 29.09.2021 | 1,73 USD |
| 29.09.2020 | 2,78 USD |
| 27.09.2019 | 1,60 USD |
| 27.09.2018 | 0,85 USD |
| 28.09.2017 | 1,46 USD |
| 29.09.2016 | 1,35 USD |
| 29.09.2015 | 1,28 USD |
| 29.09.2014 | 0,71 USD |
| 27.09.2013 | 1,24 USD |
| 27.09.2012 | 1,38 USD |
| 29.09.2011 | 1,38 USD |
| 29.09.2010 | 1,47 USD |
| 29.09.2009 | 1,72 USD |
| 29.09.2008 | 1,46 USD |
| 27.09.2007 | 1,56 USD |
| 28.09.2006 | 1,45 USD |
| 29.09.2005 | 1,35 USD |
| 29.09.2004 | 1,41 USD |
| 29.09.2003 | 1,47 USD |
