NAV2024. 06. 14. Vált.+0,7600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
171,7700USD +0,44% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Erste AM 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2001 - 0,94 0,26 -0,22 0,08 1,49 1,62 1,86 0,19 0,74 -0,71 -1,20 +5,41%
2002 1,17 0,16 -1,48 1,32 1,19 0,66 -0,40 2,67 0,88 -1,35 0,63 3,21 +8,90%
2003 0,00 1,33 -0,05 1,56 3,81 -0,28 -3,08 -0,77 2,98 -0,71 0,86 0,58 +6,22%
2004 0,57 1,05 0,95 -2,87 -0,52 -0,13 1,01 2,34 0,98 0,56 -0,59 0,71 +4,05%
2005 0,95 -0,14 -2,16 1,62 0,56 1,05 -0,16 0,60 -0,94 -1,38 0,62 0,78 +1,34%
2006 -0,26 0,12 -1,19 -0,61 0,14 -0,66 1,84 1,62 1,25 0,42 1,23 -0,23 +3,67%
2007 -0,59 2,24 -0,54 0,22 -0,65 -1,08 0,58 1,27 0,67 1,34 1,07 -1,48 +3,02%
2008 1,68 -0,28 0,00 -0,93 -0,35 0,48 -1,53 0,86 -4,42 -7,05 3,70 6,50 -2,00%
2009 -0,46 -2,76 -0,18 2,60 2,47 3,70 2,89 2,68 2,95 -0,98 2,06 -1,42 +14,13%
2010 1,37 0,49 0,06 1,28 -0,21 1,97 0,98 2,32 0,53 -0,30 -0,62 -1,56 +6,42%
2011 0,66 0,26 -0,02 1,51 1,30 -0,62 1,64 -0,17 -0,76 2,00 -1,83 1,68 +5,71%
2012 2,31 1,17 -0,73 0,72 0,18 1,13 2,56 0,06 1,16 0,87 0,13 0,27 +10,22%
2013 -1,14 0,45 0,06 1,72 -2,21 -3,23 0,60 -0,82 0,93 1,34 -0,36 -0,31 -3,05%
2014 1,61 1,23 -0,11 0,86 1,70 -0,12 -0,14 1,36 -1,54 0,78 0,19 -0,20 +5,71%
2015 2,35 -0,39 0,10 -0,21 -0,96 -1,55 0,09 -0,42 0,42 0,25 -0,22 -1,20 -1,79%
2016 0,05 0,46 2,66 1,33 -0,24 1,97 1,11 0,51 -0,07 -1,25 -2,25 -0,04 +4,23%
2017 0,42 0,93 -0,15 0,84 1,11 0,44 0,62 0,53 -0,17 0,41 -0,19 0,54 +5,46%
2018 -0,82 -1,48 -0,07 -0,73 0,66 -1,07 0,57 0,61 -0,38 -1,16 -0,51 0,96 -3,40%
2019 1,73 1,00 2,38 0,48 0,94 2,48 0,43 2,80 -0,47 0,12 0,71 0,57 +13,93%
2020 1,72 0,77 -7,18 5,52 1,28 2,35 2,96 -1,36 0,12 -0,23 2,25 0,13 +8,11%
2021 -0,67 -2,59 -0,99 1,00 0,77 1,30 1,09 -0,01 -0,95 -0,02 -0,56 -0,12 -1,79%
2022 -2,63 -2,98 -1,65 -4,55 0,65 -3,20 2,56 -1,93 -5,65 -1,08 4,33 0,10 -15,29%
2023 3,43 -2,56 1,75 0,72 -1,07 0,10 0,66 -0,62 -2,21 -1,68 5,52 3,76 +7,71%
2024 -0,44 -1,10 1,21 -1,90 1,01 1,83 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,11% 5,46% 6,10% 6,67% 6,48%
Sharpe ráta -0,49 0,05 0,42 -1,00 -0,48
Legjobb hónap +3,76% +3,76% +5,52% +5,52% +5,52%
Legrosszabb hónap -1,90% -1,90% -2,21% -5,65% -7,18%
Maximális veszteség -3,28% -3,28% -5,90% -21,93% -21,95%
Túlteljesítés -0,41% - -8,68% +9,54% -9,77%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Osztalékfizetés 120,7700 +6,69% +3,07%
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Újrabefektetés 120,7700 +6,69% +3,07%
ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... Teljes újrabefeketetés 123,3500 +6,87% +4,16%
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Osztalékfizetés 130,0800 +6,38% -8,32%
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Újrabefektetés 130,0800 +6,38% -8,32%
ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... Teljes újrabefeketetés 131,7800 +6,81% -7,15%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... Teljes újrabefeketetés 191,1700 +6,65% +2,92%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... Teljes újrabefeketetés 205,9500 +6,29% -8,50%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... Újrabefektetés 171,7700 +6,28% -8,51%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... Osztalékfizetés 88,7200 +6,27% -8,53%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... Újrabefektetés 159,2400 +6,65% +2,91%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... Osztalékfizetés 82,7800 +6,64% +2,90%

Teljesítmény

YTD  
+0,55%
6 Hónap  
+1,97%
1 Év  
+6,28%
3 Év
  -8,51%
5 Év  
+2,98%
10 Év  
+16,81%
Kezdettől  
+125,90%
Év
2023  
+7,71%
2022
  -15,29%
2021
  -1,79%
2020  
+8,11%
2019  
+13,93%
2018
  -3,40%
2017  
+5,46%
2016  
+4,23%
2015
  -1,79%
 

Osztalék

2023. 09. 28. 1,68 USD
2022. 09. 29. 1,80 USD
2021. 09. 29. 1,73 USD
2020. 09. 29. 2,78 USD
2019. 09. 27. 1,60 USD
2018. 09. 27. 0,85 USD
2017. 09. 28. 1,46 USD
2016. 09. 29. 1,35 USD
2015. 09. 29. 1,28 USD
2014. 09. 29. 0,71 USD
2013. 09. 27. 1,24 USD
2012. 09. 27. 1,38 USD
2011. 09. 29. 1,38 USD
2010. 09. 29. 1,47 USD
2009. 09. 29. 1,72 USD
2008. 09. 29. 1,46 USD
2007. 09. 27. 1,56 USD
2006. 09. 28. 1,45 USD
2005. 09. 29. 1,35 USD
2004. 09. 29. 1,41 USD
2003. 09. 29. 1,47 USD