ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)/ AT0000721535 /
| NAV2024. 06. 14. | Vált.+0,7600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 171,7700USD | +0,44% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | 0,94 | 0,26 | -0,22 | 0,08 | 1,49 | 1,62 | 1,86 | 0,19 | 0,74 | -0,71 | -1,20 | +5,41% |
| 2002 | 1,17 | 0,16 | -1,48 | 1,32 | 1,19 | 0,66 | -0,40 | 2,67 | 0,88 | -1,35 | 0,63 | 3,21 | +8,90% |
| 2003 | 0,00 | 1,33 | -0,05 | 1,56 | 3,81 | -0,28 | -3,08 | -0,77 | 2,98 | -0,71 | 0,86 | 0,58 | +6,22% |
| 2004 | 0,57 | 1,05 | 0,95 | -2,87 | -0,52 | -0,13 | 1,01 | 2,34 | 0,98 | 0,56 | -0,59 | 0,71 | +4,05% |
| 2005 | 0,95 | -0,14 | -2,16 | 1,62 | 0,56 | 1,05 | -0,16 | 0,60 | -0,94 | -1,38 | 0,62 | 0,78 | +1,34% |
| 2006 | -0,26 | 0,12 | -1,19 | -0,61 | 0,14 | -0,66 | 1,84 | 1,62 | 1,25 | 0,42 | 1,23 | -0,23 | +3,67% |
| 2007 | -0,59 | 2,24 | -0,54 | 0,22 | -0,65 | -1,08 | 0,58 | 1,27 | 0,67 | 1,34 | 1,07 | -1,48 | +3,02% |
| 2008 | 1,68 | -0,28 | 0,00 | -0,93 | -0,35 | 0,48 | -1,53 | 0,86 | -4,42 | -7,05 | 3,70 | 6,50 | -2,00% |
| 2009 | -0,46 | -2,76 | -0,18 | 2,60 | 2,47 | 3,70 | 2,89 | 2,68 | 2,95 | -0,98 | 2,06 | -1,42 | +14,13% |
| 2010 | 1,37 | 0,49 | 0,06 | 1,28 | -0,21 | 1,97 | 0,98 | 2,32 | 0,53 | -0,30 | -0,62 | -1,56 | +6,42% |
| 2011 | 0,66 | 0,26 | -0,02 | 1,51 | 1,30 | -0,62 | 1,64 | -0,17 | -0,76 | 2,00 | -1,83 | 1,68 | +5,71% |
| 2012 | 2,31 | 1,17 | -0,73 | 0,72 | 0,18 | 1,13 | 2,56 | 0,06 | 1,16 | 0,87 | 0,13 | 0,27 | +10,22% |
| 2013 | -1,14 | 0,45 | 0,06 | 1,72 | -2,21 | -3,23 | 0,60 | -0,82 | 0,93 | 1,34 | -0,36 | -0,31 | -3,05% |
| 2014 | 1,61 | 1,23 | -0,11 | 0,86 | 1,70 | -0,12 | -0,14 | 1,36 | -1,54 | 0,78 | 0,19 | -0,20 | +5,71% |
| 2015 | 2,35 | -0,39 | 0,10 | -0,21 | -0,96 | -1,55 | 0,09 | -0,42 | 0,42 | 0,25 | -0,22 | -1,20 | -1,79% |
| 2016 | 0,05 | 0,46 | 2,66 | 1,33 | -0,24 | 1,97 | 1,11 | 0,51 | -0,07 | -1,25 | -2,25 | -0,04 | +4,23% |
| 2017 | 0,42 | 0,93 | -0,15 | 0,84 | 1,11 | 0,44 | 0,62 | 0,53 | -0,17 | 0,41 | -0,19 | 0,54 | +5,46% |
| 2018 | -0,82 | -1,48 | -0,07 | -0,73 | 0,66 | -1,07 | 0,57 | 0,61 | -0,38 | -1,16 | -0,51 | 0,96 | -3,40% |
| 2019 | 1,73 | 1,00 | 2,38 | 0,48 | 0,94 | 2,48 | 0,43 | 2,80 | -0,47 | 0,12 | 0,71 | 0,57 | +13,93% |
| 2020 | 1,72 | 0,77 | -7,18 | 5,52 | 1,28 | 2,35 | 2,96 | -1,36 | 0,12 | -0,23 | 2,25 | 0,13 | +8,11% |
| 2021 | -0,67 | -2,59 | -0,99 | 1,00 | 0,77 | 1,30 | 1,09 | -0,01 | -0,95 | -0,02 | -0,56 | -0,12 | -1,79% |
| 2022 | -2,63 | -2,98 | -1,65 | -4,55 | 0,65 | -3,20 | 2,56 | -1,93 | -5,65 | -1,08 | 4,33 | 0,10 | -15,29% |
| 2023 | 3,43 | -2,56 | 1,75 | 0,72 | -1,07 | 0,10 | 0,66 | -0,62 | -2,21 | -1,68 | 5,52 | 3,76 | +7,71% |
| 2024 | -0,44 | -1,10 | 1,21 | -1,90 | 1,01 | 1,83 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,11% | 5,46% | 6,10% | 6,67% | 6,48% |
| Sharpe ráta | -0,49 | 0,05 | 0,42 | -1,00 | -0,48 |
| Legjobb hónap | +3,76% | +3,76% | +5,52% | +5,52% | +5,52% |
| Legrosszabb hónap | -1,90% | -1,90% | -2,21% | -5,65% | -7,18% |
| Maximális veszteség | -3,28% | -3,28% | -5,90% | -21,93% | -21,95% |
| Túlteljesítés | -0,41% | - | -8,68% | +9,54% | -9,77% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Osztalékfizetés | 120,7700 | +6,69% | +3,07% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Újrabefektetés | 120,7700 | +6,69% | +3,07% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 123,3500 | +6,87% | +4,16% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Osztalékfizetés | 130,0800 | +6,38% | -8,32% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Újrabefektetés | 130,0800 | +6,38% | -8,32% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 131,7800 | +6,81% | -7,15% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Teljes újrabefeketetés | 191,1700 | +6,65% | +2,92% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Teljes újrabefeketetés | 205,9500 | +6,29% | -8,50% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Újrabefektetés | 171,7700 | +6,28% | -8,51% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Osztalékfizetés | 88,7200 | +6,27% | -8,53% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Újrabefektetés | 159,2400 | +6,65% | +2,91% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Osztalékfizetés | 82,7800 | +6,64% | +2,90% |
Teljesítmény
| YTD | +0,55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,97% | ||
| 1 Év | +6,28% | ||
| 3 Év | -8,51% | ||
| 5 Év | +2,98% | ||
| 10 Év | +16,81% | ||
| Kezdettől | +125,90% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,71% | ||
| 2022 | -15,29% | ||
| 2021 | -1,79% | ||
| 2020 | +8,11% | ||
| 2019 | +13,93% | ||
| 2018 | -3,40% | ||
| 2017 | +5,46% | ||
| 2016 | +4,23% | ||
| 2015 | -1,79% | ||
Osztalék
| 2023. 09. 28. | 1,68 USD |
| 2022. 09. 29. | 1,80 USD |
| 2021. 09. 29. | 1,73 USD |
| 2020. 09. 29. | 2,78 USD |
| 2019. 09. 27. | 1,60 USD |
| 2018. 09. 27. | 0,85 USD |
| 2017. 09. 28. | 1,46 USD |
| 2016. 09. 29. | 1,35 USD |
| 2015. 09. 29. | 1,28 USD |
| 2014. 09. 29. | 0,71 USD |
| 2013. 09. 27. | 1,24 USD |
| 2012. 09. 27. | 1,38 USD |
| 2011. 09. 29. | 1,38 USD |
| 2010. 09. 29. | 1,47 USD |
| 2009. 09. 29. | 1,72 USD |
| 2008. 09. 29. | 1,46 USD |
| 2007. 09. 27. | 1,56 USD |
| 2006. 09. 28. | 1,45 USD |
| 2005. 09. 29. | 1,35 USD |
| 2004. 09. 29. | 1,41 USD |
| 2003. 09. 29. | 1,47 USD |
