ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)/ AT0000721543 /
| NAV2024. 06. 21. | Vált.-0,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 88,4800USD | -0,26% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | 0,94 | 0,26 | -0,22 | 0,08 | 1,49 | 1,62 | 1,86 | 0,19 | 1,30 | -0,72 | -1,21 | +5,98% |
| 2002 | 1,18 | 0,16 | -1,49 | 1,33 | 1,19 | 0,67 | -0,39 | 2,67 | 2,53 | -1,35 | 0,62 | 3,22 | +10,71% |
| 2003 | -0,01 | 1,33 | -0,05 | 1,57 | 3,83 | -0,29 | -3,08 | -0,76 | 3,05 | -0,70 | 0,86 | 0,58 | +6,31% |
| 2004 | 0,57 | 1,04 | 0,95 | -2,86 | -0,51 | -0,15 | 1,01 | 2,34 | 0,98 | 0,56 | -0,58 | 0,70 | +4,03% |
| 2005 | 0,96 | -0,14 | -2,16 | 1,62 | 0,56 | 1,04 | -0,15 | 0,60 | -0,93 | -1,37 | 0,61 | 0,78 | +1,36% |
| 2006 | -0,26 | 0,12 | -1,18 | -0,62 | 0,14 | -0,66 | 1,84 | 1,63 | 1,24 | 0,43 | 1,23 | -0,24 | +3,66% |
| 2007 | -0,59 | 2,25 | -0,57 | 0,22 | -0,63 | -1,09 | 0,59 | 1,28 | 0,61 | 1,35 | 1,13 | -1,49 | +3,03% |
| 2008 | 1,71 | -0,28 | 0,00 | -0,93 | -0,35 | 0,47 | -1,52 | 0,86 | -4,51 | -7,07 | 3,70 | 6,51 | -2,07% |
| 2009 | -0,47 | -2,76 | -0,18 | 2,61 | 2,47 | 3,69 | 2,90 | 2,68 | 1,30 | 0,71 | 2,05 | -1,42 | +14,21% |
| 2010 | 1,36 | 0,49 | 0,07 | 1,27 | -0,20 | 1,97 | 0,98 | 2,32 | 0,55 | -0,30 | -0,63 | -1,56 | +6,44% |
| 2011 | 0,66 | 0,26 | -0,02 | 1,51 | 1,29 | -0,62 | 1,64 | -0,18 | -0,75 | 2,00 | -1,83 | 1,68 | +5,71% |
| 2012 | 2,31 | 1,17 | -0,73 | 0,72 | 0,18 | 1,14 | 2,54 | 0,07 | 1,12 | 0,87 | 0,14 | 0,26 | +10,19% |
| 2013 | -1,14 | 0,44 | 0,08 | 1,71 | -2,21 | -3,23 | 0,60 | -0,83 | 0,93 | 1,35 | -0,37 | -0,31 | -3,05% |
| 2014 | 1,62 | 1,22 | -0,12 | 0,87 | 1,70 | -0,12 | -0,13 | 1,35 | -1,55 | 0,78 | 0,20 | -0,21 | +5,70% |
| 2015 | 2,34 | -0,39 | 0,09 | -0,22 | -0,97 | -1,54 | 0,08 | -0,42 | 0,42 | 0,25 | -0,23 | -1,19 | -1,79% |
| 2016 | 0,04 | 0,47 | 2,66 | 1,32 | -0,24 | 1,97 | 1,10 | 0,52 | -0,05 | -1,25 | -2,26 | -0,04 | +4,23% |
| 2017 | 0,42 | 0,93 | -0,14 | 0,84 | 1,12 | 0,45 | 0,61 | 0,53 | -0,17 | 0,42 | -0,20 | 0,55 | +5,48% |
| 2018 | -0,84 | -1,48 | -0,07 | -0,71 | 0,64 | -1,07 | 0,58 | 0,61 | -0,39 | -1,17 | -0,51 | 0,95 | -3,43% |
| 2019 | 1,73 | 1,00 | 2,37 | 0,47 | 0,96 | 2,48 | 0,43 | 2,80 | -0,48 | 0,12 | 0,72 | 0,57 | +13,94% |
| 2020 | 1,71 | 0,77 | -7,19 | 5,53 | 1,29 | 2,34 | 2,95 | -1,35 | 0,13 | -0,22 | 2,26 | 0,11 | +8,11% |
| 2021 | -0,65 | -2,59 | -0,99 | 0,99 | 0,77 | 1,30 | 1,09 | 0,00 | -0,94 | -0,03 | -0,55 | -0,13 | -1,78% |
| 2022 | -2,63 | -2,99 | -1,64 | -4,54 | 0,63 | -3,19 | 2,56 | -1,93 | -5,67 | -1,07 | 4,32 | 0,11 | -15,30% |
| 2023 | 3,42 | -2,55 | 1,74 | 0,73 | -1,07 | 0,09 | 0,65 | -0,63 | -2,22 | -1,67 | 5,52 | 3,75 | +7,69% |
| 2024 | -0,43 | -1,10 | 1,20 | -1,89 | 1,00 | 1,56 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,09% | 5,06% | 6,11% | 6,68% | 6,49% |
| Sharpe ráta | -0,61 | -0,49 | 0,21 | -1,03 | -0,52 |
| Legjobb hónap | +3,75% | +3,75% | +5,52% | +5,52% | +5,53% |
| Legrosszabb hónap | -1,89% | -1,89% | -2,22% | -5,67% | -7,19% |
| Maximális veszteség | -3,27% | -3,27% | -5,91% | -21,93% | -21,95% |
| Túlteljesítés | -0,40% | - | -8,67% | +9,52% | -9,78% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Osztalékfizetés | 121,0000 | +6,84% | +0,64% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Újrabefektetés | 121,0000 | +6,84% | +0,64% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 123,5800 | +7,00% | +1,70% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Osztalékfizetés | 129,7300 | +5,08% | -8,99% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Újrabefektetés | 129,7300 | +5,08% | -8,99% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 131,4500 | +5,51% | -7,81% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Teljes újrabefeketetés | 191,5300 | +6,80% | +0,49% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Teljes újrabefeketetés | 205,3900 | +4,98% | -9,16% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Újrabefektetés | 171,3000 | +4,98% | -9,18% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Osztalékfizetés | 88,4800 | +4,97% | -9,19% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Újrabefektetés | 159,5400 | +6,80% | +0,48% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Osztalékfizetés | 82,9300 | +6,78% | +0,47% |
Teljesítmény
| YTD | +0,28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,61% | ||
| 1 Év | +4,97% | ||
| 3 Év | -9,19% | ||
| 5 Év | +1,64% | ||
| 10 Év | +16,51% | ||
| Kezdettől | +130,40% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,69% | ||
| 2022 | -15,30% | ||
| 2021 | -1,78% | ||
| 2020 | +8,11% | ||
| 2019 | +13,94% | ||
| 2018 | -3,43% | ||
| 2017 | +5,48% | ||
| 2016 | +4,23% | ||
| 2015 | -1,79% | ||
Osztalék
| 2023. 09. 28. | 3,42 USD |
| 2022. 09. 29. | 1,94 USD |
| 2021. 09. 29. | 2,01 USD |
| 2020. 09. 29. | 2,72 USD |
| 2019. 09. 27. | 2,23 USD |
| 2018. 09. 27. | 1,76 USD |
| 2017. 09. 28. | 2,06 USD |
| 2016. 09. 29. | 2,35 USD |
| 2015. 09. 29. | 2,36 USD |
| 2014. 09. 29. | 2,66 USD |
| 2013. 09. 27. | 3,24 USD |
| 2012. 09. 27. | 3,60 USD |
| 2011. 09. 29. | 3,81 USD |
| 2010. 09. 29. | 4,08 USD |
| 2009. 09. 29. | 5,46 USD |
| 2008. 09. 29. | 5,03 USD |
| 2007. 09. 27. | 5,66 USD |
| 2006. 09. 28. | 5,09 USD |
| 2005. 09. 29. | 4,83 USD |
| 2004. 09. 29. | 5,23 USD |
| 2003. 09. 29. | 6,42 USD |
| 2002. 09. 27. | 6,50 USD |
| 2001. 10. 02. | 3,19 USD |
