RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Dollar Corporate D02 VTIA/  AT0000A1YRH7  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
124,9900EUR +0,01% Teljes újrabefeketetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -4,16 -0,04 -0,91 1,38 5,39 -1,13 -0,53 1,08 -0,54 1,57 -0,70 0,82 +1,96%
2019 1,52 1,39 3,72 1,10 1,30 0,33 2,40 3,67 0,66 -1,41 1,82 -0,80 +16,74%
2020 2,95 1,25 -7,50 7,27 -0,52 0,66 -1,79 -2,17 1,58 0,45 -0,20 -2,23 -0,93%
2021 0,35 -3,36 3,25 -2,16 0,23 3,69 1,31 0,77 0,66 -0,51 3,09 -0,80 +6,45%
2022 -0,97 -3,64 -0,90 1,37 -1,77 -0,37 5,86 -0,24 -3,47 -2,85 0,26 -2,76 -9,40%
2023 1,53 -0,05 -1,11 -0,13 1,60 -1,34 -0,64 0,39 1,22 -2,16 2,14 2,54 +3,93%
2024 2,03 -1,08 1,34 -0,90 -0,18 2,57 0,43 -0,26 1,08 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,67% 5,48% 6,53% 8,58% 8,23%
Sharpe ráta 0,65 0,76 0,64 -0,37 -0,29
Legjobb hónap +2,57% +2,57% +2,57% +5,86% +7,27%
Legrosszabb hónap -1,08% -0,90% -2,16% -3,64% -7,50%
Maximális veszteség -2,25% -1,93% -2,87% -12,59% -12,59%
Túlteljesítés +2,28% - -2,96% +7,35% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Osztalékfizetés 122,3700 +7,56% -0,18%
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Újrabefektetés 122,3700 +7,56% -0,18%
ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... Teljes újrabefeketetés 124,9900 +7,64% +0,77%
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Osztalékfizetés 136,1800 +11,97% -5,35%
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Újrabefektetés 136,1800 +11,97% -5,35%
ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... Teljes újrabefeketetés 138,1400 +12,47% -4,12%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... Teljes újrabefeketetés 193,7200 +7,56% -0,30%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... Teljes újrabefeketetés 215,6000 +11,92% -5,52%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... Újrabefektetés 179,8200 +11,91% -5,53%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... Osztalékfizetés 92,8800 +11,91% -5,54%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... Osztalékfizetés 83,8800 +7,55% -0,32%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... Újrabefektetés 161,3600 +7,55% -0,32%

Teljesítmény

YTD  
+5,07%
6 Hónap  
+3,76%
1 Év  
+7,64%
3 Év  
+0,77%
5 Év  
+5,56%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,99%
Év
2023  
+3,93%
2022
  -9,40%
2021  
+6,45%
2020
  -0,93%
2019  
+16,74%
2018  
+1,96%