ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T)/ AT0000812946 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 110,5200EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Közép-és Kelet-Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,70 | 0,53 | - |
| 1999 | 2,71 | -1,61 | 1,97 | 0,82 | 0,82 | 0,60 | -0,50 | 0,23 | -2,10 | -1,89 | 4,00 | 2,81 | +7,92% |
| 2000 | -0,03 | 2,09 | 2,60 | -0,07 | -2,88 | 0,77 | 2,88 | 1,44 | -0,85 | 0,63 | 1,55 | 2,99 | +11,53% |
| 2001 | 3,16 | 0,89 | 1,65 | 1,20 | 3,13 | 2,52 | -3,56 | -0,96 | 0,73 | 4,87 | 4,33 | 2,83 | +22,54% |
| 2002 | 1,36 | -0,44 | 1,22 | 1,20 | -1,73 | -0,69 | -0,42 | 1,38 | 2,58 | 2,59 | 1,53 | 1,22 | +10,16% |
| 2003 | -0,41 | 0,23 | -1,74 | 2,23 | 0,64 | -2,83 | 0,07 | 0,91 | -0,81 | -2,44 | -1,28 | 1,88 | -3,62% |
| 2004 | -0,75 | -0,15 | 3,21 | -1,73 | 1,22 | 1,00 | 2,24 | 0,25 | 2,49 | 1,21 | 2,90 | 3,50 | +16,36% |
| 2005 | 0,99 | 3,46 | -2,46 | -1,33 | 2,20 | 3,70 | 0,14 | 1,39 | 1,44 | -2,73 | 1,80 | 0,77 | +9,53% |
| 2006 | 1,16 | 1,39 | -3,56 | 0,34 | -0,54 | -5,30 | 3,99 | 0,56 | 0,17 | 2,91 | 2,15 | 1,05 | +4,02% |
| 2007 | -1,39 | 1,30 | 1,56 | 1,80 | -0,35 | 0,56 | -0,30 | -0,62 | 2,83 | 2,47 | -1,74 | 1,01 | +7,24% |
| 2008 | 0,62 | -0,03 | -3,56 | 2,33 | 2,20 | -1,16 | 4,92 | -0,42 | -3,10 | -15,85 | 1,09 | -1,03 | -14,53% |
| 2009 | -0,97 | -6,10 | 0,54 | 8,99 | 1,28 | 1,97 | 7,22 | 1,85 | 1,40 | 0,18 | 1,15 | 0,96 | +19,22% |
| 2010 | 2,82 | 1,63 | 4,04 | 0,98 | -2,13 | -0,62 | 3,07 | 1,73 | 0,76 | 0,39 | -1,96 | 1,00 | +12,15% |
| 2011 | -0,15 | 0,15 | 0,64 | 1,11 | -0,13 | 0,09 | 0,27 | -0,60 | -3,36 | 1,13 | -3,83 | 1,76 | -3,04% |
| 2012 | 4,52 | 2,18 | 0,17 | 1,39 | -1,90 | 2,55 | 4,44 | -0,29 | 1,00 | 1,22 | 1,93 | 0,69 | +19,23% |
| 2013 | -1,65 | 0,50 | 0,13 | 2,55 | -2,07 | -3,82 | 1,00 | -2,34 | 1,74 | 2,18 | -2,03 | -0,49 | -4,43% |
| 2014 | -1,79 | 1,29 | 0,60 | 1,20 | 3,59 | 0,46 | 0,19 | -0,27 | 0,13 | 2,31 | 1,40 | -2,29 | +6,90% |
| 2015 | 3,13 | 0,01 | 1,11 | -1,13 | -0,85 | -2,03 | 1,00 | -2,18 | -0,68 | 2,67 | 1,10 | -0,96 | +1,03% |
| 2016 | -1,58 | 1,77 | 1,88 | 0,13 | -0,97 | 1,58 | -0,13 | 1,13 | 0,36 | -1,12 | -3,43 | 0,44 | -0,07% |
| 2017 | -1,07 | 1,76 | 0,50 | 0,66 | 0,82 | -0,50 | -0,09 | 0,58 | -0,93 | -0,69 | -0,88 | 1,60 | +1,71% |
| 2018 | -0,76 | -0,01 | -1,25 | 0,17 | -3,17 | -1,78 | -0,02 | -4,84 | 2,12 | 0,97 | 2,29 | 0,49 | -5,87% |
| 2019 | 1,32 | 0,14 | -0,87 | -0,64 | 1,02 | 3,10 | 1,65 | 0,06 | 0,91 | 1,07 | -0,25 | 0,23 | +7,97% |
| 2020 | 0,69 | -0,55 | -5,82 | 1,14 | 3,05 | 0,28 | 0,68 | -0,90 | -1,83 | -0,94 | 3,05 | 0,28 | -1,18% |
| 2021 | -0,19 | -1,21 | -1,97 | 0,66 | 0,49 | 0,46 | 0,23 | 0,33 | -1,44 | -2,11 | -3,13 | 0,00 | -7,69% |
| 2022 | -1,97 | -6,19 | -9,59 | -5,52 | -0,44 | -2,08 | 4,23 | 1,85 | -5,33 | 3,66 | 5,58 | -5,82 | -20,68% |
| 2023 | -0,18 | -4,99 | 1,06 | 0,98 | 0,87 | 2,91 | 0,75 | -0,51 | -2,50 | 1,95 | 1,32 | 2,77 | +4,22% |
| 2024 | -0,74 | -0,16 | 0,16 | -0,75 | 1,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,39% | 4,43% | 4,53% | 10,14% | 8,49% |
| Sharpe ráta | -0,89 | 0,28 | 0,58 | -1,14 | -0,92 |
| Legjobb hónap | +2,77% | +2,77% | +2,91% | +5,58% | +5,58% |
| Legrosszabb hónap | -0,75% | -0,75% | -2,50% | -9,59% | -9,59% |
| Maximális veszteség | -2,34% | -2,34% | -3,60% | -30,73% | -33,14% |
| Túlteljesítés | +0,02% | - | -0,80% | -3,35% | -14,51% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Danubia D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 83,3900 | +7,01% | -20,16% | |
| ERSTE Bond Danubia I01 A | Osztalékfizetés | 75,8400 | +7,99% | -19,63% | |
| ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 3 356,0901 | +11,08% | -23,74% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 135,8300 | +6,47% | -21,35% | |
| ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 52 560,1289 | +11,80% | -14,36% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 110,5200 | +6,46% | -21,35% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 40,5200 | +6,46% | -21,37% |
Teljesítmény
| YTD | +0,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,47% | ||
| 1 Év | +6,46% | ||
| 3 Év | -21,35% | ||
| 5 Év | -18,30% | ||
| 10 Év | -18,49% | ||
| Kezdettől | +158,56% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,22% | ||
| 2022 | -20,68% | ||
| 2021 | -7,69% | ||
| 2020 | -1,18% | ||
| 2019 | +7,97% | ||
| 2018 | -5,87% | ||
| 2017 | +1,71% | ||
| 2016 | -0,07% | ||
| 2015 | +1,03% | ||
Osztalék
| 2018. 08. 30. | 1,63 EUR |
| 2017. 08. 30. | 1,28 EUR |
| 2016. 08. 30. | 1,66 EUR |
| 2015. 08. 28. | 0,79 EUR |
| 2014. 08. 28. | 1,24 EUR |
| 2013. 08. 29. | 1,72 EUR |
| 2012. 08. 30. | 1,83 EUR |
| 2011. 08. 30. | 1,76 EUR |
| 2010. 08. 30. | 1,92 EUR |
| 2009. 08. 28. | 1,83 EUR |
| 2008. 08. 28. | 2,09 EUR |
| 2007. 08. 30. | 1,64 EUR |
| 2006. 09. 01. | 1,48 EUR |
| 2005. 08. 30. | 1,44 EUR |
| 2004. 08. 30. | 1,36 EUR |
| 2003. 08. 28. | 1,52 EUR |
| 2002. 08. 29. | 1,51 EUR |
| 2001. 09. 03. | 1,52 EUR |
| 2000. 09. 01. | 1,38 EUR |
| 1999. 09. 01. | 1,78 EUR |
