ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA
AT0000A306Q9
ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA/ AT0000A306Q9 /
| NAV28.05.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 114,3000EUR |
+0,03% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Roman Swaton |
| Aktywa: |
298,79 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.09.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,00% |
| Gotówka |
|
3,21% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,79% |
Kraje
| Holandia |
|
15,90% |
| Wielka Brytania |
|
15,72% |
| Francja |
|
13,92% |
| Niemcy |
|
12,98% |
| Austria |
|
9,09% |
| Hiszpania |
|
6,77% |
| Włochy |
|
6,49% |
| Dania |
|
3,42% |
| Gotówka |
|
3,21% |
| Szwecja |
|
2,93% |
| Belgia |
|
2,75% |
| Australia |
|
2,51% |
| Luxemburg |
|
0,77% |
| Szwajcaria |
|
0,25% |
| Słowacja |
|
0,14% |
| Inne |
|
3,15% |
Waluty
| Euro |
|
93,90% |
| Gotówka |
|
3,21% |
| Funt brytyjski |
|
0,62% |
| Dolar amerykański |
|
0,48% |
| Inne |
|
1,79% |
