ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA/ AT0000A306Q9 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.3200EUR | +0.02% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 2.92 | -0.79 | - |
| 2023 | 2.37 | -0.64 | -1.23 | 0.43 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | -0.10 | -0.33 | 0.38 | 2.48 | 2.94 | +8.95% |
| 2024 | 0.79 | -0.25 | 1.32 | 0.15 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.67% | 1.95% | 2.00% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.14 | 4.92 | 3.42 | - | - |
| Лучший месяц | +2.94% | +2.94% | +2.94% | - | - |
| Худший месяц | -0.25% | -0.25% | -0.33% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.71% | -0.71% | -0.91% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Corporate Plus R01 VT... | Full reinvestment | 112.9800 | +10.29% | -3.06% | |
| ERSTE Bond Corporate Plus D02 VT... | Full reinvestment | 114.3200 | +10.56% | - | |
| ERSTE Bond Corporate Plus R01 A | paying dividend | 95.6300 | +10.29% | -3.04% | |
| ERSTE Bond Corporate Plus R01 T | reinvestment | 109.5700 | +10.29% | -3.04% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.44% | ||
| 1 год | +10.56% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.95% | ||
