Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB XH EUR Accumulation
LU2403890457
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB XH EUR Accumulation/ LU2403890457 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 102.1000EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Greater China
|
Eurizon Capital ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg China Aggregate Bond Index® |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
- |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Eurizon SLJ Capital LTD |
| Объем фонда: |
364.91 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.01.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Eurizon Capital |
| Адрес: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.eurizoncapital.lu
|
Страны
| China |
|
91.00% |
| United States of America |
|
8.60% |
| India |
|
0.10% |
| Indonesia |
|
0.10% |
| Другие |
|
0.20% |
Валюта
| Chinese Yuan Renminbi |
|
99.93% |
| Japanese Yen |
|
0.05% |
| South African Rand |
|
0.02% |
