Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB XH EUR Accumulation
LU2403890457
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB XH EUR Accumulation/ LU2403890457 /
| NAV28.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,0600EUR |
-0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Wielkie Chiny
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Wielkie Chiny |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg China Aggregate Bond Index® |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
- |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Eurizon SLJ Capital LTD |
| Aktywa: |
364 mln
EUR
|
| Data startu: |
20.01.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Eurizon Capital |
| Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Kraje
| Chiny |
|
91,00% |
| USA |
|
8,60% |
| Indie |
|
0,10% |
| Indonezja |
|
0,10% |
| Inne |
|
0,20% |
Waluty
| Juan renminbi chiński |
|
99,93% |
| Jen japoński |
|
0,05% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,02% |
