Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB XH EUR Accumulation/ LU2403890457 /
| Стоимость чистых активов13.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.1100EUR | +0.02% | reinvestment | Bonds Greater China | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -0.21 | -0.48 | 0.74 | -1.17 | -0.62 | 0.54 | 0.16 | 0.25 | -0.13 | -2.14 | 0.26 | -2.89% |
| 2023 | 0.20 | -0.62 | 0.79 | 0.56 | 0.55 | 0.04 | 0.21 | 0.26 | -1.09 | -0.60 | 2.01 | 1.88 | +4.23% |
| 2024 | -0.09 | 0.56 | 0.19 | -0.21 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.92% | 3.25% | 3.08% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.47 | 1.46 | 0.04 | - | - |
| Лучший месяц | +1.88% | +2.01% | +2.01% | +2.01% | - |
| Худший месяц | -0.21% | -0.21% | -1.09% | -2.14% | - |
| Максимальный убыток | -0.78% | -0.97% | -1.88% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 101.9700 | +1.40% | +1.55% | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 102.1100 | +3.91% | - | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 131.2000 | +0.78% | +13.34% | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 105.8300 | +3.93% | +5.09% | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 124.0700 | -0.19% | +10.22% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.16% | ||
| 1 год | +3.91% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.23% | ||
| 2022 | -2.89% | ||
