SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H/  LU1564424379  /

Fonds
NAV07.05.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
75,1100EUR +0,13% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - 2,06 -3,52 2,51 -0,53 -1,24 0,03 -
2019 3,64 0,95 0,26 0,14 0,29 3,07 0,80 -4,65 2,14 0,81 0,21 2,38 +10,26%
2020 1,05 -1,92 -19,55 1,49 8,25 5,05 2,75 1,82 -1,67 -0,09 5,63 2,37 +2,27%
2021 -0,42 0,16 -1,88 1,66 1,16 1,56 0,05 1,87 -1,09 -0,86 -2,68 0,58 -0,01%
2022 -2,43 -9,12 0,44 -1,15 -0,76 -7,10 -2,88 4,10 -5,68 -1,89 6,27 1,79 -17,86%
2023 3,58 -2,99 0,91 -0,13 0,60 3,74 1,89 -0,32 -1,00 -1,23 3,30 3,12 +11,81%
2024 1,18 1,22 1,64 -1,37 0,60 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,10% 2,40% 2,72% 5,33% 6,97%
Wskaźnik Sharpe'a 2,88 6,17 3,85 -1,04 -0,50
Najlepszy miesiąc +3,12% +3,30% +3,74% +6,27% +8,25%
Najgorszy miesiąc -1,37% -1,37% -1,37% -9,12% -19,55%
Maksymalna strata -1,57% -1,57% -2,69% -27,96% -27,96%
Przewaga wyników -5,60% - -5,97% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Edmond de Rothschild Fund Emergi... z reinwestycją 129,2100 +13,50% -6,20%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... z reinwestycją 184,1300 +15,87% +0,04%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H płacące dywidendę 75,1100 +14,13% -5,16%
EdR Fd.Emerging Credit K USD z reinwestycją 114,4700 +16,49% +0,19%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H z reinwestycją 101,1300 +11,03% -9,22%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD płacące dywidendę 91,0200 +16,50% +0,20%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... z reinwestycją 113,2700 +13,12% -7,69%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... z reinwestycją 208,9300 +15,44% -1,58%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... płacące dywidendę 113,5500 +15,33% -1,69%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H z reinwestycją 92,0700 +10,69% -10,65%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H z reinwestycją 98,4500 +13,47% -6,48%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD z reinwestycją 108,6400 +15,82% -0,28%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... płacące dywidendę 70,6400 +11,25% -8,48%

Wyniki

YTD  
+3,29%
6 miesięcy  
+8,84%
1 rok  
+14,13%
3 lata
  -5,16%
5 lat  
+1,59%
10-letnie     -
Od początku  
+4,12%
Rok
2023  
+11,81%
2022
  -17,86%
2021
  -0,01%
2020  
+2,27%
2019  
+10,26%
 

Dywidendy

10.08.2023 4,47 EUR
09.08.2022 5,15 EUR
04.08.2021 5,15 EUR
04.08.2020 4,78 EUR
02.08.2019 5,29 EUR