RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B USD/  LU1080015776  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,1000USD +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - -1,58 -0,60 0,73 -3,28 -6,45 -
2015 -4,38 2,60 2,33 5,65 1,85 -1,48 -1,42 -2,48 -2,08 5,42 0,77 -3,90 +2,28%
2016 -1,85 0,90 4,71 4,39 1,62 2,05 2,01 2,14 1,99 1,88 -0,47 2,23 +23,67%
2017 3,34 1,04 -0,40 2,57 -0,42 0,04 1,39 1,61 0,87 0,95 0,10 0,19 +11,81%
2018 0,31 -1,08 -0,14 -0,68 -1,69 -1,69 2,28 -3,26 2,71 -0,27 -1,02 0,32 -4,27%
2019 3,91 1,18 0,51 0,40 0,55 3,34 1,00 -4,38 2,37 1,05 0,38 2,65 +13,48%
2020 1,22 -1,80 -19,13 1,61 8,30 5,15 2,86 1,88 -1,61 0,01 5,68 1,83 +3,21%
2021 -0,33 0,15 -1,64 1,50 1,11 1,48 0,08 1,07 -1,04 -0,74 -2,63 0,71 -0,38%
2022 -2,34 -9,00 0,65 -1,20 -0,65 -6,78 -2,62 4,14 -5,42 -1,73 6,53 2,12 -16,07%
2023 3,84 -2,78 1,12 0,05 0,77 3,80 1,91 -0,26 -0,84 -1,12 3,43 3,26 +13,71%
2024 1,18 1,24 1,65 -1,16 1,12 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,00% 2,32% 2,68% 5,25% 6,92%
Sharpe ráta 3,77 6,73 4,61 -0,82 -0,30
Legjobb hónap +3,26% +3,43% +3,80% +6,53% +8,30%
Legrosszabb hónap -1,16% -1,16% -1,16% -9,00% -19,13%
Maximális veszteség -1,37% -1,37% -2,39% -26,47% -26,47%
Túlteljesítés -7,64% - -7,89% -1,36% +8,39%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 129,7800 +14,34% -5,98%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 185,0500 +16,75% +0,30%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H Osztalékfizetés 75,4100 +14,93% -5,03%
EdR Fd.Emerging Credit K USD Újrabefektetés 115,0000 +17,34% +0,37%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H Újrabefektetés 101,4900 +11,81% -9,08%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD Osztalékfizetés 91,4300 +17,33% +0,36%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 113,7600 +13,97% -7,46%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 209,9500 +16,32% -1,32%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 114,1000 +16,20% -1,43%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H Újrabefektetés 92,3900 +11,47% -10,49%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H Újrabefektetés 98,8900 +14,32% -6,25%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD Újrabefektetés 109,1800 +16,70% -0,02%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 70,9400 +12,06% -8,27%

Teljesítmény

YTD  
+4,06%
6 Hónap  
+9,22%
1 Év  
+16,20%
3 Év
  -1,43%
5 Év  
+8,93%
10 Év     -
Kezdettől  
+37,84%
Év
2023  
+13,71%
2022
  -16,07%
2021
  -0,38%
2020  
+3,21%
2019  
+13,48%
2018
  -4,27%
2017  
+11,81%
2016  
+23,67%
2015  
+2,28%
 

Osztalék

2023. 08. 10. 6,50 USD
2022. 08. 09. 5,22 USD
2021. 08. 04. 5,04 USD
2020. 08. 04. 6,49 USD
2019. 08. 02. 7,27 USD
2018. 08. 02. 5,98 USD
2017. 08. 02. 6,78 USD
2016. 08. 02. 6,57 USD
2015. 08. 03. 4,26 USD